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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 086.00 | 8 085.00 | | 8 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 195.00 | 8 194.00 | | 8 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 933.00 | 16 280.00 | 129 652.00 | 145 933.00 |
BZ Autres créances | 101 806.00 | | 101 806.00 | 101 806.00 |
CF Disponibilités | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 455.00 | | 105 455.00 | 105 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 389.00 | 16 280.00 | 235 108.00 | 251 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 652.00 | | | 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 148.00 | 69 148.00 | | 69 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 148 893.00 | 148 893.00 | | 148 893.00 |
DH Report à nouveau | -263 465.00 | -46 811.00 | | -263 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 333.00 | -216 654.00 | | -63 333.00 |
DL TOTAL (I) | -94 521.00 | -31 187.00 | | -94 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 261.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 287.00 | 201 609.00 | | 242 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 657.00 | 71 799.00 | | 28 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 590.00 | 124 214.00 | | 56 590.00 |
EA Autres dettes | 2 053.00 | 9 299.00 | | 2 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 629.00 | 407 184.00 | | 329 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 108.00 | 375 997.00 | | 235 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 629.00 | 407 184.00 | | 329 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 261.00 | | 41.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 933.00 | | | 145 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652.00 | | | 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 657.00 | 28 657.00 | | 28 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 215.00 | 36 215.00 | | 36 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VB T. V. A. | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 242 287.00 | 242 287.00 | | 242 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 600.00 | 87 600.00 | | 87 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 120.00 | 103 120.00 | | 103 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 629.00 | 329 629.00 | | 329 629.00 |