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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 121 539.00 | 76 521.00 | 45 017.00 | 121 539.00 |
040 Immobilisations financières | 35 726.00 | | 35 726.00 | 35 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 265.00 | 76 521.00 | 80 744.00 | 157 265.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
060 Stock marchandises | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
072 Créances – Autres | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
084 Disponibilités | 39 242.00 | | 39 242.00 | 39 242.00 |
092 Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 850.00 | | 67 850.00 | 67 850.00 |
110 Total général Actif | 225 116.00 | 76 521.00 | 148 594.00 | 225 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 395.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 202.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 28 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 172.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 068.00 | 528 340.00 | | 78 068.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 151.00 | 22 282.00 | | 60 151.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 009.00 | 17 031.00 | | 4 009.00 |
230 Autres produits | 5 055.00 | 983.00 | | 5 055.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 285.00 | 568 636.00 | | 147 285.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 957.00 | 422 539.00 | | 36 957.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 395.00 | 34 141.00 | | -2 395.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 133.00 | 917.00 | | 1 133.00 |
242 Autres charges externes. | 45 465.00 | 58 583.00 | | 45 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 862.00 | 7 256.00 | | 10 862.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 929.00 | 35 011.00 | | 37 929.00 |
252 Charges sociales | 10 223.00 | 10 604.00 | | 10 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 244.00 | 6 825.00 | | 12 244.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 40.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 435.00 | 575 919.00 | | 152 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 149.00 | -7 282.00 | | -5 149.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
294 Charges financières | 418.00 | 88.00 | | 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | 439.00 | 4 497.00 | | 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 202.00 | -11 868.00 | | 1 202.00 |