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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 124 619.00 | 90 382.00 | 34 237.00 | 124 619.00 |
040 Immobilisations financières | 37 489.00 | | 37 489.00 | 37 489.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 108.00 | 90 382.00 | 71 726.00 | 162 108.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
060 Stock marchandises | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
072 Créances – Autres | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
084 Disponibilités | 38 138.00 | | 38 138.00 | 38 138.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 355.00 | | 63 355.00 | 63 355.00 |
110 Total général Actif | 225 463.00 | 90 382.00 | 135 081.00 | 225 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 395.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 700.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 017.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 081.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 368.00 | 91 368.00 | | 87 368.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 832.00 | 62 929.00 | | 61 832.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 4 983.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 185.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 701.00 | 160 465.00 | | 149 701.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 395.00 | 38 399.00 | | 38 395.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 911.00 | -3 207.00 | | 1 911.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 279.00 | 820.00 | | 279.00 |
242 Autres charges externes. | 36 129.00 | 44 059.00 | | 36 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 374.00 | 9 885.00 | | 10 374.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 803.00 | 41 028.00 | | 39 803.00 |
252 Charges sociales | 9 655.00 | 11 003.00 | | 9 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 622.00 | 7 239.00 | | 6 622.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 23.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 174.00 | 149 248.00 | | 143 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 527.00 | 11 217.00 | | 6 527.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
294 Charges financières | 271.00 | 305.00 | | 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61.00 | | | 61.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 700.00 | 14 520.00 | | 7 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 650.00 | | | 650.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 868.00 | | | 868.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 661.00 | | | 158 661.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 597.00 | | | 20 597.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |