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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 965.00 | 1 279.00 | 685.00 | 1 965.00 |
AH Fonds commercial | 55 840.00 | | 55 840.00 | 55 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 627.00 | 11 157.00 | 5 469.00 | 16 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 258.00 | 70 571.00 | 102 687.00 | 173 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 042.00 | | 28 042.00 | 28 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 101.00 | 83 009.00 | 193 092.00 | 276 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BN En cours de production de biens | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 732.00 | 2 290.00 | 147 442.00 | 149 732.00 |
BZ Autres créances | 163 533.00 | | 163 533.00 | 163 533.00 |
CF Disponibilités | 32 848.00 | | 32 848.00 | 32 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 262.00 | | 34 262.00 | 34 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 382.00 | 2 290.00 | 1 054 092.00 | 1 056 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 483.00 | 85 299.00 | 1 247 184.00 | 1 332 483.00 |
CU Autres participations | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 75 764.00 | | | 75 764.00 |
DH Report à nouveau | -51 823.00 | | | -51 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 108.00 | | | 80 108.00 |
DL TOTAL (I) | 209 848.00 | | | 209 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 831.00 | | | 276 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 100.00 | | | 103 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 190.00 | | | 369 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 164.00 | | | 171 164.00 |
EA Autres dettes | 117 049.00 | | | 117 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 335.00 | | | 1 037 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 184.00 | | | 1 247 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 614.00 | | | 921 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 461.00 | | | 96 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 789.00 | | 191 696.00 | 1 183 789.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 424.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 424.00 | 28 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 000.00 | 975 385.00 | 276 101.00 | 124 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 839.00 | 57 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124 000.00 | 973 120.00 | 189 886.00 | 124 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 840.00 | | 2 805.00 | 55 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 116.00 | | 165 891.00 | 1 121 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 832.00 | | 23 000.00 | 6 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 359.00 | 63 519.00 | 292 870.00 | 312 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 119.00 | 839.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 359.00 | 61 399.00 | 292 030.00 | 312 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 085.00 | 105.00 | 7 900.00 | 10 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 085.00 | 105.00 | 7 900.00 | 10 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 085.00 | 105.00 | 7 900.00 | 10 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105.00 | 7 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 190.00 | 369 190.00 | | 369 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 927.00 | 56 927.00 | | 56 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 178.00 | 47 178.00 | | 47 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 049.00 | 117 049.00 | | 117 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 042.00 | | | 28 042.00 |
UX Autres créances clients | 146 858.00 | | | 146 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
VB T. V. A. | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 461.00 | 96 461.00 | | 96 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 369.00 | 64 648.00 | 115 721.00 | 180 369.00 |
VI Groupe et associés | 98 100.00 | 98 100.00 | | 98 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 783 578.00 | | | 783 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 665.00 | | | 17 665.00 |
VP Divers | 733.00 | | | 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 282.00 | 30 282.00 | | 30 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 645.00 | | | 132 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 262.00 | | | 34 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 570.00 | 347 528.00 | 28 042.00 | 375 570.00 |
VW T.V.A. | 36 775.00 | 36 775.00 | | 36 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 335.00 | 921 614.00 | 115 721.00 | 1 037 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 998.00 | | | 32 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 790.00 | | | 26 790.00 |
ST Autres comptes | 737 077.00 | | | 737 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 022.00 | | | 46 022.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 453.00 | | | 33 453.00 |
YT Sous‐traitance | 238 845.00 | | | 238 845.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 492.00 | | | 38 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 490.00 | | | 71 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 666 512.00 | | | 666 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 365 278.00 | | | 365 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 055 445.00 | | | 1 055 445.00 |