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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
AH Fonds commercial | 55 840.00 | | 55 840.00 | 55 840.00 |
AP Constructions | 7 101.00 | 319.00 | 6 782.00 | 7 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 809.00 | 98 710.00 | 212 099.00 | 310 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 391.00 | 121 845.00 | 121 546.00 | 243 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 642.00 | | 37 642.00 | 37 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 117.00 | 222 841.00 | 434 276.00 | 657 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 000.00 | | 327 000.00 | 327 000.00 |
BN En cours de production de biens | 422 000.00 | | 422 000.00 | 422 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 132.00 | 849.00 | 169 283.00 | 170 132.00 |
BZ Autres créances | 46 920.00 | | 46 920.00 | 46 920.00 |
CF Disponibilités | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 211.00 | | 96 211.00 | 96 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 743.00 | 849.00 | 1 070 894.00 | 1 071 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 861.00 | 223 690.00 | 1 505 170.00 | 1 728 861.00 |
CU Autres participations | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 75 764.00 | | | 75 764.00 |
DH Report à nouveau | 55 572.00 | | | 55 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 292.00 | | | -83 292.00 |
DL TOTAL (I) | 158 044.00 | | | 158 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 037.00 | | | 685 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 839.00 | | | 188 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 090.00 | | | 444 090.00 |
EA Autres dettes | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 125.00 | | | 1 347 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 170.00 | | | 1 505 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 978.00 | | | 1 241 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 652.00 | | | 51 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 659.00 | | 76 368.00 | 603 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 909.00 | 657 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 909.00 | 561 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 807.00 | | | 57 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 844.00 | | 76 368.00 | 507 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 008.00 | | | 38 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 274.00 | 78 477.00 | 22 909.00 | 167 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 308.00 | 78 477.00 | 22 909.00 | 165 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 840.00 | 188 840.00 | | 188 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 090.00 | 444 090.00 | | 444 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 643.00 | | 37 643.00 | 37 643.00 |
UX Autres créances clients | 170 133.00 | 170 133.00 | | 170 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 652.00 | 51 652.00 | | 51 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 386.00 | 535 330.00 | 98 056.00 | 633 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 287.00 | | | 53 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 920.00 | 46 920.00 | | 46 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 212.00 | 96 212.00 | | 96 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 907.00 | 313 265.00 | 37 643.00 | 350 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 034.00 | 1 241 978.00 | 98 056.00 | 1 340 034.00 |