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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
AH Fonds commercial | 55 840.00 | | 55 840.00 | 55 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 893.00 | 51 848.00 | 217 044.00 | 268 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 950.00 | 113 459.00 | 125 491.00 | 238 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 642.00 | | 37 642.00 | 37 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 659.00 | 167 273.00 | 436 385.00 | 603 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 591.00 | | 265 591.00 | 265 591.00 |
BN En cours de production de biens | 359 209.00 | | 359 209.00 | 359 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 973.00 | 849.00 | 211 124.00 | 211 973.00 |
BZ Autres créances | 63 497.00 | | 63 497.00 | 63 497.00 |
CF Disponibilités | 68 109.00 | | 68 109.00 | 68 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 804.00 | | 149 804.00 | 149 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 633.00 | 849.00 | 1 117 784.00 | 1 118 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 292.00 | 168 122.00 | 1 554 169.00 | 1 722 292.00 |
CU Autres participations | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 75 764.00 | | | 75 764.00 |
DH Report à nouveau | 100 251.00 | | | 100 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 249.00 | | | -23 249.00 |
DL TOTAL (I) | 262 766.00 | | | 262 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 937.00 | | | 699 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 380.00 | | | 262 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 017.00 | | | 311 017.00 |
EA Autres dettes | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 403.00 | | | 1 291 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 169.00 | | | 1 554 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 132.00 | | | 1 177 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 470.00 | | 252 761.00 | 366 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 572.00 | 603 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 572.00 | 507 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 806.00 | | | 57 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 655.00 | | 252 761.00 | 270 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 008.00 | | | 38 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 499.00 | 47 288.00 | 10 514.00 | 130 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 533.00 | 47 288.00 | 10 514.00 | 128 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 210.00 | 639.00 | | 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210.00 | 639.00 | | 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210.00 | 639.00 | | 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 639.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 380.00 | 262 380.00 | | 262 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 331.00 | 61 331.00 | | 61 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 291.00 | 169 291.00 | | 169 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 642.00 | | 37 642.00 | 37 642.00 |
UX Autres créances clients | 210 954.00 | 210 954.00 | | 210 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VB T. V. A. | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 883.00 | 582 612.00 | 114 270.00 | 696 883.00 |
VI Groupe et associés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 639 000.00 | | | 639 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 442.00 | | | 43 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VP Divers | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 423.00 | 44 423.00 | | 44 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 804.00 | 149 804.00 | | 149 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 918.00 | 425 275.00 | 37 642.00 | 462 918.00 |
VW T.V.A. | 35 971.00 | 35 971.00 | | 35 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 403.00 | 1 177 132.00 | 114 270.00 | 1 291 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 401.00 | | | 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 483.00 | | | 20 483.00 |
ST Autres comptes | 429 994.00 | | | 429 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 738.00 | | | 90 738.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 615 178.00 | | | 615 178.00 |
YT Sous‐traitance | 190 628.00 | | | 190 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 349 272.00 | | | 349 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271 056.00 | | | 271 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 731 845.00 | | | 731 845.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |