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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 046.00 | 16 445.00 | 11 600.00 | 28 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 445.00 | 19 605.00 | 11 840.00 | 31 445.00 |
BT Marchandises | 59 069.00 | | 59 069.00 | 59 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
BZ Autres créances | 24 991.00 | | 24 991.00 | 24 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CF Disponibilités | 146 939.00 | | 146 939.00 | 146 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 730.00 | 4 467.00 | 245 264.00 | 249 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 175.00 | 24 072.00 | 257 103.00 | 281 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 221.00 | 9 104.00 | | 15 221.00 |
DH Report à nouveau | | -5 719.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4.00 | 11 836.00 | | 4.00 |
DL TOTAL (I) | 23 610.00 | 23 605.00 | | 23 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540.00 | 380.00 | | 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 589.00 | 6 645.00 | | 1 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 249.00 | 78 205.00 | | 68 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 214.00 | 112 539.00 | | 85 214.00 |
EA Autres dettes | 77 901.00 | 53 828.00 | | 77 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 493.00 | 251 596.00 | | 233 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 103.00 | 275 202.00 | | 257 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 493.00 | 251 596.00 | | 233 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 229.00 | | 13 215.00 | 18 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 990.00 | | 13 215.00 | 17 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239.00 | | | 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 987.00 | 5 618.00 | | 13 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 987.00 | 5 618.00 | | 13 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 249.00 | 68 249.00 | | 68 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 870.00 | 43 870.00 | | 43 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 175.00 | 31 175.00 | | 31 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 901.00 | 77 901.00 | | 77 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | | | 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 627.00 | | | 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
VB T. V. A. | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VI Groupe et associés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 462.00 | 35 222.00 | 239.00 | 35 462.00 |
VW T.V.A. | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 493.00 | 233 493.00 | | 233 493.00 |