| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 365.00 | 15 173.00 | 13 192.00 | 28 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 764.00 | 18 333.00 | 13 432.00 | 31 764.00 |
BT Marchandises | 67 535.00 | | 67 535.00 | 67 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
BZ Autres créances | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CF Disponibilités | 170 339.00 | | 170 339.00 | 170 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 120.00 | 2 370.00 | 256 749.00 | 259 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 884.00 | 20 703.00 | 270 181.00 | 290 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 253.00 | 15 234.00 | | 15 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53.00 | 19.00 | | 53.00 |
DL TOTAL (I) | 23 690.00 | 23 637.00 | | 23 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 507.00 | 2 432.00 | | 6 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 798.00 | 84 133.00 | | 75 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 773.00 | 94 749.00 | | 97 773.00 |
EA Autres dettes | 66 413.00 | 55 040.00 | | 66 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 491.00 | 236 354.00 | | 246 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 181.00 | 259 991.00 | | 270 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 491.00 | 236 354.00 | | 246 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 445.00 | | 13 457.00 | 31 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 138.00 | 31 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 138.00 | 31 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 206.00 | | 13 457.00 | 31 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239.00 | | | 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 213.00 | 5 257.00 | 13 138.00 | 26 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 213.00 | 5 257.00 | 13 138.00 | 26 213.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 798.00 | 75 798.00 | | 75 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 585.00 | 63 585.00 | | 63 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 413.00 | 66 413.00 | | 66 413.00 |
VI Groupe et associés | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VW T.V.A. | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 491.00 | 246 491.00 | | 246 491.00 |