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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 649.00 | 23 827.00 | 6 822.00 | 30 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 048.00 | 26 987.00 | 7 061.00 | 34 048.00 |
BT Marchandises | 68 457.00 | | 68 457.00 | 68 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
BZ Autres créances | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
CF Disponibilités | 308 988.00 | | 308 988.00 | 308 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 386.00 | 2 873.00 | 403 513.00 | 406 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 434.00 | 29 860.00 | 410 574.00 | 440 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39.00 | | | 39.00 |
DL TOTAL (I) | 23 729.00 | 23 690.00 | | 23 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 269.00 | 100 000.00 | | 100 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 729.00 | 7 264.00 | | 2 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 255.00 | 64 020.00 | | 71 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 193.00 | 132 983.00 | | 122 193.00 |
EA Autres dettes | 90 400.00 | 38 871.00 | | 90 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 846.00 | 343 137.00 | | 386 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 574.00 | 366 827.00 | | 410 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 165.00 | 343 137.00 | | 370 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 764.00 | | 2 283.00 | 31 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 525.00 | | 2 283.00 | 31 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239.00 | | | 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 385.00 | 3 602.00 | | 23 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 385.00 | 3 602.00 | | 23 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 255.00 | 71 255.00 | | 71 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 711.00 | 85 711.00 | | 85 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 912.00 | 22 912.00 | | 22 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 400.00 | 90 400.00 | | 90 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 269.00 | 83 588.00 | 16 681.00 | 100 269.00 |
VI Groupe et associés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VW T.V.A. | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 846.00 | 370 165.00 | 16 681.00 | 386 846.00 |