| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 278.00 | 39 697.00 | 581.00 | 40 278.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
AP Constructions | 1 381 000.00 | 202 607.00 | 1 178 393.00 | 1 381 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 258 773.00 | 873 041.00 | 385 732.00 | 1 258 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 827.00 | 586 574.00 | 212 253.00 | 798 827.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 80 135.00 | | 80 135.00 | 80 135.00 |
BF Prêts | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 623.00 | | 28 623.00 | 28 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 693 418.00 | 4 007 494.00 | 18 685 924.00 | 22 693 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 072.00 | | 55 072.00 | 55 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 200 187.00 | | 200 187.00 | 200 187.00 |
BZ Autres créances | 13 745 509.00 | | 13 745 509.00 | 13 745 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 120 544.00 | | 21 120 544.00 | 21 120 544.00 |
CF Disponibilités | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 187.00 | | 13 187.00 | 13 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 087 845.00 | | 35 087 845.00 | 35 087 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 781 263.00 | 4 007 494.00 | 53 773 769.00 | 57 781 263.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 685 199.00 | -1.00 | 1 685 200.00 | 1 685 199.00 |
CU Autres participations | 20 164 555.00 | 3 178 615.00 | 16 985 939.00 | 20 164 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 116.00 | 501 116.00 | | 503 116.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 754.00 | 165 754.00 | | 163 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 080.00 | 51 080.00 | | 51 080.00 |
DG Autres réserves | 13 649 777.00 | 14 146 307.00 | | 13 649 777.00 |
DH Report à nouveau | | -974 218.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 775 151.00 | 977 688.00 | | 1 775 151.00 |
DK Provisions réglementées | | -4.00 | | |
DL TOTAL (I) | 16 142 878.00 | 14 867 728.00 | | 16 142 878.00 |
DP Provisions pour risques | 42 709.00 | 322 352.00 | | 42 709.00 |
DQ Provisions pour charges | 393 440.00 | 429 207.00 | | 393 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 393 440.00 | 429 207.00 | | 393 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 364 032.00 | 16 059 148.00 | | 19 364 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 405 125.00 | 16 268 197.00 | | 17 405 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 430.00 | 164 193.00 | | 148 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 503.00 | 205 071.00 | | 319 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 66 733.00 | | |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 152.00 | 13 209.00 | | 13 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 237 451.00 | 32 696 609.00 | | 37 237 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 773 769.00 | 47 993 544.00 | | 53 773 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 465 018.00 | 17 696 609.00 | | 18 465 018.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 563 245.00 | 5 121 498.00 | | 563 245.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 193.00 | 149 904.00 | | 193.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 37 889.00 | 626 939.00 | | 37 889.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 808 406.00 | 1 063 545.00 | | 808 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 22 318.00 | 4 398.00 | 26 716.00 | 22 318.00 |
FG Production vendue services | 1 896 551.00 | | 1 896 551.00 | 1 896 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 896 551.00 | | 1 896 551.00 | 1 896 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 953 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 709.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 134 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215 174.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 772 193.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 121 708.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 219 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343 934.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 120 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 437 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 066 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 436.00 | 963.00 | | 5 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 549.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 323 101.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 549.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 300 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | 548.00 | | -2.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 287.00 | | | 58 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 029.00 | 135 394.00 | | 291 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 075 211.00 | 3 010 920.00 | | 4 075 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 300 060.00 | 2 033 232.00 | | 2 300 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 775 151.00 | 977 688.00 | | 1 775 151.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -268 675.00 | -205 062.00 | | -268 675.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 4 146.00 | 69 593.00 | | 4 146.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -68 189.00 | 85 433.00 | | -68 189.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 635 773.00 | 5 255 562.00 | | 635 773.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 563 438.00 | 5 271 402.00 | | 563 438.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 193.00 | 149 904.00 | | 193.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 563 245.00 | 5 121 498.00 | | 563 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 941 729.00 | | 103 004.00 | 22 941 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 327 466.00 | 20 273 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351 314.00 | 22 693 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 848.00 | 2 378 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 818.00 | | 460.00 | 40 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 330 223.00 | | 72 452.00 | 2 330 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 570 688.00 | | 30 092.00 | 20 570 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 005.00 | 108 722.00 | 23 848.00 | 744 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 383.00 | 314.00 | | 39 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 622.00 | 108 407.00 | 23 848.00 | 704 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 429 207.00 | | 35 767.00 | 429 207.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 192 014.00 | | 192 014.00 | 192 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 731 422.00 | 219 386.00 | 772 193.00 | 3 731 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 160 629.00 | 219 386.00 | 807 960.00 | 4 160 629.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 219 386.00 | 772 193.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 767.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 430.00 | 148 430.00 | | 148 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 015.00 | 32 015.00 | | 32 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 148.00 | 30 148.00 | | 30 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 623.00 | | | 28 623.00 |
UX Autres créances clients | 200 187.00 | | | 200 187.00 |
VB T. V. A. | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
VC Groupe et associés | 13 275 769.00 | | | 13 275 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418 215.00 | 418 215.00 | | 418 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 945 817.00 | 173 385.00 | 15 636 982.00 | 18 945 817.00 |
VI Groupe et associés | 17 405 125.00 | 17 405 125.00 | | 17 405 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 191.00 | | | 75 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 449 813.00 | | | 449 813.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VP Divers | 293.00 | | | 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 370.00 | 16 370.00 | | 16 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 987 507.00 | 13 958 884.00 | 28 623.00 | 13 987 507.00 |
VW T.V.A. | 240 970.00 | 240 970.00 | | 240 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 237 451.00 | 18 465 018.00 | 15 636 982.00 | 37 237 451.00 |