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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 507.00 | 40 053.00 | 454.00 | 40 507.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
AP Constructions | 1 381 000.00 | 271 657.00 | 1 109 342.00 | 1 381 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 059.00 | 466 535.00 | 14 524.00 | 481 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 326.00 | 627 823.00 | 179 502.00 | 807 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 779 749.00 | | 3 779 749.00 | 3 779 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 985.00 | | 80 985.00 | 80 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 765.00 | | 28 765.00 | 28 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 708 139.00 | 3 989 155.00 | 18 718 983.00 | 22 708 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 066.00 | | 25 066.00 | 25 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 804.00 | | 112 804.00 | 112 804.00 |
BZ Autres créances | 16 750 613.00 | | 16 750 613.00 | 16 750 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 446 170.00 | 15 495.00 | 17 430 675.00 | 17 446 170.00 |
CF Disponibilités | 17 102.00 | | 17 102.00 | 17 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 339 583.00 | 15 495.00 | 34 324 088.00 | 34 339 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 047 723.00 | 4 004 650.00 | 53 043 072.00 | 57 047 723.00 |
CU Autres participations | 20 169 554.00 | 3 049 621.00 | 17 119 933.00 | 20 169 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 116.00 | 503 116.00 | | 503 116.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 754.00 | 163 754.00 | | 163 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 080.00 | 51 080.00 | | 51 080.00 |
DG Autres réserves | 15 024 928.00 | 13 649 777.00 | | 15 024 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 948.00 | 1 775 150.00 | | 44 948.00 |
DL TOTAL (I) | 15 787 827.00 | 16 142 878.00 | | 15 787 827.00 |
DO TOTAL (II) | 48 185.00 | 43 887.00 | | 48 185.00 |
DP Provisions pour risques | 36 753.00 | 37 803.00 | | 36 753.00 |
DQ Provisions pour charges | 357 673.00 | 393 440.00 | | 357 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 357 673.00 | 393 440.00 | | 357 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 207 099.00 | 19 364 032.00 | | 20 207 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 404 119.00 | 17 405 124.00 | | 16 404 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 483.00 | 148 430.00 | | 125 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 509.00 | 319 503.00 | | 160 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 768.00 | 36 463.00 | | 6 768.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 897 572.00 | 37 237 450.00 | | 36 897 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 043 072.00 | 53 773 768.00 | | 53 043 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 277 716.00 | 18 465 018.00 | | 18 277 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 764 437.00 | | 764 437.00 | 764 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 437.00 | | 764 437.00 | 764 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -594 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 832 331.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 257 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 176 158.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 143 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356 270.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 505.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 675 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 895.00 | 5 436.00 | | 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 143.00 | | | 24 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 479.00 | 1 203 510.00 | | 129 479.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51.00 | 1 050.00 | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 143.00 | | | 24 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 575.00 | 1.00 | | 15 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 421.00 | 213 507.00 | | 234 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 575.00 | 1.00 | | 15 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 568.00 | -1.00 | | 8 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 454.00 | 291 029.00 | | 45 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 988 649.00 | 4 075 210.00 | | 1 988 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 943 700.00 | 2 300 059.00 | | 1 943 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 948.00 | 1 775 150.00 | | 44 948.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -288 940.00 | -293 706.00 | | -288 940.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -48 077.00 | 940 342.00 | | -48 077.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -9 590.00 | 921 859.00 | | -9 590.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 899.00 | 6 548.00 | | 4 899.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -14 489.00 | 915 311.00 | | -14 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 693 418.00 | | 14 721.00 | 22 693 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 279 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 708 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 387 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 278.00 | | 230.00 | 41 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 378 827.00 | | 8 499.00 | 2 378 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 273 313.00 | | 5 992.00 | 20 273 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 878.00 | 110 656.00 | | 828 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 697.00 | 356.00 | | 39 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 181.00 | 110 300.00 | | 789 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 393 440.00 | | 35 767.00 | 393 440.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 495.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 178 615.00 | 143 911.00 | 257 411.00 | 3 178 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 572 055.00 | 143 911.00 | 293 178.00 | 3 572 055.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 911.00 | 257 411.00 | |
UG ‐ Financières | | | 35 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 483.00 | 125 483.00 | | 125 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 104.00 | 40 104.00 | | 40 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 619.00 | 39 619.00 | | 39 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 765.00 | | | 28 765.00 |
UX Autres créances clients | 112 804.00 | | | 112 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 935.00 | | | 935.00 |
VB T. V. A. | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
VC Groupe et associés | 16 328 247.00 | | | 16 328 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 409 109.00 | 1 409 109.00 | | 1 409 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 797 991.00 | 180 635.00 | 15 648 266.00 | 18 797 991.00 |
VI Groupe et associés | 16 401 619.00 | 16 401 619.00 | | 16 401 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 377.00 | | | 152 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 369 652.00 | | | 369 652.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
VP Divers | 24 863.00 | | | 24 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 905 076.00 | 16 876 311.00 | 28 765.00 | 16 905 076.00 |
VW T.V.A. | 72 387.00 | 72 387.00 | | 72 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 897 572.00 | 18 277 716.00 | 15 648 266.00 | 36 897 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |