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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 053.00 | 47 141.00 | 912.00 | 48 053.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 938 196.00 | | 938 196.00 | 938 196.00 |
AP Constructions | 7 837 405.00 | 1 030 869.00 | 6 806 536.00 | 7 837 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 059.00 | 374 884.00 | 106 175.00 | 481 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 660.00 | 682 988.00 | 262 672.00 | 945 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 409 977.00 | 234 166.00 | 175 811.00 | 409 977.00 |
BF Prêts | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 835.00 | | 32 835.00 | 32 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 263 070.00 | 2 370 048.00 | 12 893 022.00 | 15 263 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 395.00 | | 60 395.00 | 60 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 355.00 | 73 147.00 | 869 208.00 | 942 355.00 |
BZ Autres créances | 5 236 990.00 | | 5 236 990.00 | 5 236 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 191 827.00 | | 24 191 827.00 | 24 191 827.00 |
CF Disponibilités | 41 700.00 | | 41 700.00 | 41 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 057.00 | | 16 057.00 | 16 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 738 883.00 | 73 147.00 | 30 665 736.00 | 30 738 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 470 272.00 | 9 598 082.00 | 43 872 190.00 | 53 470 272.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 803 077.00 | | 803 077.00 | 803 077.00 |
CU Autres participations | 3 758 190.00 | | 3 758 190.00 | 3 758 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 116.00 | 501 116.00 | | 503 116.00 |
DL TOTAL (I) | 17 362 558.00 | 16 947 264.00 | | 17 362 558.00 |
DP Provisions pour risques | 533 701.00 | 42 709.00 | | 533 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 167 216.00 | 889 968.00 | | 1 167 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 120 629.00 | 18 938 906.00 | | 22 120 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 666.00 | 853 343.00 | | 481 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 616 290.00 | 786 905.00 | | 1 616 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 027 582.00 | 3 132 095.00 | | 1 027 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 463.00 | 6 768.00 | | 36 463.00 |
EA Autres dettes | 15 896.00 | 19 423.00 | | 15 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 298 526.00 | 23 750 592.00 | | 25 298 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 872 190.00 | 41 625 718.00 | | 43 872 190.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 915 311.00 | 563 245.00 | | 915 311.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 6 548.00 | 193.00 | | 6 548.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 43 887.00 | 37 889.00 | | 43 887.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 595 712.00 | 808 406.00 | | 595 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 22 558.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 275 148.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 297 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 512 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 664 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 779 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 364 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 533 669.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 564 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397 938.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 225 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 622 957.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289 943.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 817.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 120 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 17 623.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 203 510.00 | 1 629 942.00 | | 1 203 510.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 050.00 | 301 730.00 | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 204 562.00 | 1 949 295.00 | | 1 204 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 510 049.00 | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 507.00 | 1 245 517.00 | | 213 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 660.00 | 1 755 566.00 | | 213 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 990 902.00 | 193 729.00 | | 990 902.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -14 336.00 | -68 189.00 | | -14 336.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 940 342.00 | 635 773.00 | | 940 342.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 915 311.00 | 563 245.00 | | 915 311.00 |