| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 623.00 | 43 334.00 | 289.00 | 43 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 708.00 | 21 192.00 | 66 517.00 | 87 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 886.00 | 64 526.00 | 73 360.00 | 137 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 917 426.00 | | 10 917 426.00 | 10 917 426.00 |
BZ Autres créances | 1 151 720.00 | | 1 151 720.00 | 1 151 720.00 |
CF Disponibilités | 469 293.00 | | 469 293.00 | 469 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 303.00 | | 19 303.00 | 19 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 557 743.00 | | 12 557 743.00 | 12 557 743.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 698 867.00 | 64 526.00 | 12 634 341.00 | 12 698 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -293 642.00 | -387 574.00 | | -293 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 131.00 | 93 932.00 | | 341 131.00 |
DL TOTAL (I) | 91 489.00 | -249 642.00 | | 91 489.00 |
DP Provisions pour risques | | 59 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 59 400.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 76 990.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 207 403.00 | 9 391 487.00 | | 12 207 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 841.00 | 173 177.00 | | 334 841.00 |
EA Autres dettes | 608.00 | | | 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 542 852.00 | 9 641 654.00 | | 12 542 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 634 341.00 | 9 451 412.00 | | 12 634 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 831 109.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 876 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 935 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 041 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 693 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 620.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 589 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 430.00 | 2 777.00 | | 2 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 920.00 | 761.00 | | 16 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 490.00 | 2 016.00 | | -14 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 131.00 | 93 932.00 | | 341 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 021.00 | | | 108 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 623.00 | | | 43 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 324.00 | | | 58 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 864.00 | 8 041.00 | 38 377.00 | 94 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 121.00 | 213.00 | | 43 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 743.00 | 7 828.00 | 38 377.00 | 51 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 207 403.00 | 12 207 403.00 | | 12 207 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 303.00 | | | 19 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 095 004.00 | 12 088 449.00 | 6 555.00 | 12 095 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 542 852.00 | 12 542 852.00 | | 12 542 852.00 |