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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 623.00 | 43 623.00 | | 43 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 254.00 | 74 922.00 | 21 331.00 | 96 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 753.00 | 118 545.00 | 28 208.00 | 146 753.00 |
BT Marchandises | 50 535.00 | | 50 535.00 | 50 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 673 535.00 | | 18 673 535.00 | 18 673 535.00 |
BZ Autres créances | 25 901 145.00 | | 25 901 145.00 | 25 901 145.00 |
CF Disponibilités | 87 355.00 | | 87 355.00 | 87 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 437.00 | | 31 437.00 | 31 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 744 006.00 | | 44 744 006.00 | 44 744 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 890 760.00 | 118 545.00 | 44 772 214.00 | 44 890 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 710 258.00 | 2 177 693.00 | | 3 710 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 399 012.00 | 1 532 565.00 | | 1 399 012.00 |
DL TOTAL (I) | 5 153 270.00 | 3 754 258.00 | | 5 153 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 688 754.00 | 29 439 528.00 | | 37 688 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 930 191.00 | 1 816 699.00 | | 1 930 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 618 945.00 | 31 256 227.00 | | 39 618 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 772 214.00 | 35 010 485.00 | | 44 772 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 140 742 635.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 315 142.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 143 057 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 057 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 271 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 373 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 265.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 073.00 | |
GE Autres charges | | | 215 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 220 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 837 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 941 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 522.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 395.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 70 126.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 542 693.00 | 628 353.00 | | 542 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 162 475.00 | 87 354 042.00 | | 143 162 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 763 463.00 | 85 821 476.00 | | 141 763 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 399 012.00 | 1 532 565.00 | | 1 399 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 202.00 | | 6 556.00 | 144 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 6 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 005.00 | 146 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 930.00 | 96 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 623.00 | | | 43 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 628.00 | | 6 556.00 | 93 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 403.00 | 8 073.00 | 3 930.00 | 114 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 623.00 | | | 43 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 780.00 | 8 073.00 | 3 930.00 | 70 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 688 754.00 | 37 688 754.00 | | 37 688 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 930 191.00 | 1 930 191.00 | | 1 930 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
UX Autres créances clients | 18 673 535.00 | 18 673 535.00 | | 18 673 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 901 146.00 | 25 901 146.00 | | 25 901 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 437.00 | 31 437.00 | | 31 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 612 994.00 | 44 606 117.00 | 6 877.00 | 44 612 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 618 945.00 | 39 618 945.00 | | 39 618 945.00 |