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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 623.00 | 43 623.00 | | 43 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 628.00 | 70 780.00 | 22 848.00 | 93 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 202.00 | 114 403.00 | 29 799.00 | 144 202.00 |
BT Marchandises | 78 761.00 | | 78 761.00 | 78 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 350 657.00 | | 20 350 657.00 | 20 350 657.00 |
BZ Autres créances | 13 185 573.00 | | 13 185 573.00 | 13 185 573.00 |
CF Disponibilités | 1 333 748.00 | | 1 333 748.00 | 1 333 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 946.00 | | 31 946.00 | 31 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 980 686.00 | | 34 980 686.00 | 34 980 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 124 888.00 | 114 403.00 | 35 010 485.00 | 35 124 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 177 693.00 | 1 342 378.00 | | 2 177 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 532 565.00 | 835 315.00 | | 1 532 565.00 |
DL TOTAL (I) | 3 754 258.00 | 2 221 693.00 | | 3 754 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 439 528.00 | 11 445 538.00 | | 29 439 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 816 699.00 | 912 475.00 | | 1 816 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 256 227.00 | 12 358 013.00 | | 31 256 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 010 485.00 | 14 579 706.00 | | 35 010 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 85 513 752.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 671 449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 185 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 242 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 412 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 370 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 029.00 | |
GE Autres charges | | | 162 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 192 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 050 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 090 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 522.00 | 2 503.00 | | 70 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 590.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 126.00 | 1 912.00 | | 70 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 628 353.00 | 370 594.00 | | 628 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 354 042.00 | 53 510 210.00 | | 87 354 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 821 476.00 | 52 674 894.00 | | 85 821 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 532 565.00 | 835 315.00 | | 1 532 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 086.00 | | 116.00 | 144 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 623.00 | | | 43 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 628.00 | | | 93 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 836.00 | | 116.00 | 6 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 374.00 | 8 029.00 | | 106 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 623.00 | | | 43 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 752.00 | 8 029.00 | | 62 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 439 528.00 | 29 439 528.00 | | 29 439 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 816 699.00 | 1 816 699.00 | | 1 816 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
UX Autres créances clients | 20 350 657.00 | 20 350 657.00 | | 20 350 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 185 573.00 | 13 185 573.00 | | 13 185 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 946.00 | 31 946.00 | | 31 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 575 128.00 | 33 568 176.00 | 6 952.00 | 33 575 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 256 227.00 | 31 256 227.00 | | 31 256 227.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |