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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 006.00 | 1 389.00 | 956 617.00 | 958 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 871.00 | | 272 871.00 | 272 871.00 |
BZ Autres créances | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
CF Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 980.00 | | 291 980.00 | 291 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 987.00 | 1 389.00 | 1 248 598.00 | 1 249 987.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 956 617.00 | | 956 617.00 | 956 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 798 381.00 | 798 381.00 | | 798 381.00 |
DH Report à nouveau | -9 507.00 | | | -9 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 483.00 | -9 507.00 | | -26 483.00 |
DL TOTAL (I) | 927 390.00 | 953 873.00 | | 927 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 616.00 | 10 825.00 | | 19 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 179.00 | 192 252.00 | | 132 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 839.00 | 40 275.00 | | 45 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 571.00 | 125 139.00 | | 123 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 207.00 | 368 493.00 | | 321 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 598.00 | 1 322 367.00 | | 1 248 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 993.00 | | 319 993.00 | 319 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 993.00 | | 319 993.00 | 319 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 513.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 904.00 | 15 466.00 | | 28 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 904.00 | 15 466.00 | | 28 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 904.00 | -15 466.00 | | -28 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 319.00 | -2 091.00 | | -12 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 460.00 | 414 513.00 | | 320 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 944.00 | 424 020.00 | | 346 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 483.00 | -9 507.00 | | -26 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 007.00 | | | 958 007.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 956 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 389.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956 618.00 | | | 956 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 840.00 | 45 840.00 | | 45 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 373.00 | 27 373.00 | | 27 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
UX Autres créances clients | 272 872.00 | | | 272 872.00 |
VB T. V. A. | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 616.00 | 19 616.00 | | 19 616.00 |
VI Groupe et associés | 132 180.00 | 132 180.00 | | 132 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VP Divers | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 966.00 | 291 966.00 | | 291 966.00 |
VW T.V.A. | 63 987.00 | 63 987.00 | | 63 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 207.00 | 321 207.00 | | 321 207.00 |