| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 006.00 | 1 389.00 | 956 617.00 | 958 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 448.00 | | 257 448.00 | 257 448.00 |
BZ Autres créances | 62 925.00 | | 62 925.00 | 62 925.00 |
CF Disponibilités | 17 018.00 | | 17 018.00 | 17 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 337 392.00 | | 337 392.00 | 337 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 399.00 | 1 389.00 | 1 294 010.00 | 1 295 399.00 |
CU Autres participations | 956 617.00 | | 956 617.00 | 956 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 762 390.00 | 798 381.00 | | 762 390.00 |
DH Report à nouveau | | -9 507.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 638.00 | -26 483.00 | | -20 638.00 |
DL TOTAL (I) | 906 752.00 | 927 390.00 | | 906 752.00 |
DP Provisions pour risques | 26 317.00 | | | 26 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 317.00 | | | 26 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 19 616.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 095.00 | 132 179.00 | | 111 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 797.00 | 45 839.00 | | 81 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 005.00 | 123 571.00 | | 156 005.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 941.00 | 321 207.00 | | 360 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 010.00 | 1 248 598.00 | | 1 294 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 233.00 | | 364 233.00 | 364 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 233.00 | | 364 233.00 | 364 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 322.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 788.00 | | | 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 788.00 | | | 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 451.00 | 28 904.00 | | 9 451.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 317.00 | | | 26 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 768.00 | 28 904.00 | | 35 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 979.00 | -28 904.00 | | -34 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 815.00 | -12 319.00 | | -11 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 024.00 | 320 460.00 | | 365 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 663.00 | 346 944.00 | | 385 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 638.00 | -26 483.00 | | -20 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 007.00 | | | 958 007.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 956 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 389.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956 618.00 | | | 956 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 317.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 317.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 798.00 | 81 798.00 | | 81 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 234.00 | 43 234.00 | | 43 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 444.00 | 34 444.00 | | 34 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 257 449.00 | | | 257 449.00 |
VB T. V. A. | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
VC Groupe et associés | 51 743.00 | | | 51 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 111 096.00 | 111 096.00 | | 111 096.00 |
VP Divers | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 374.00 | 320 374.00 | | 320 374.00 |
VW T.V.A. | 56 824.00 | 56 824.00 | | 56 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 943.00 | 360 943.00 | | 360 943.00 |