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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 956 618.00 | | 956 618.00 | 956 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 283.00 | | 221 283.00 | 221 283.00 |
BZ Autres créances | 23 987.00 | | 23 987.00 | 23 987.00 |
CF Disponibilités | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 745.00 | | 251 745.00 | 251 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 362.00 | | 1 208 362.00 | 1 208 362.00 |
CU Autres participations | 956 618.00 | | 956 618.00 | 956 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 741 752.00 | 762 391.00 | | 741 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 847.00 | -20 639.00 | | 6 847.00 |
DL TOTAL (I) | 913 599.00 | 906 752.00 | | 913 599.00 |
DP Provisions pour risques | 26 317.00 | 26 317.00 | | 26 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 317.00 | 26 317.00 | | 26 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 43.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 877.00 | 111 096.00 | | 116 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 172.00 | 81 798.00 | | 51 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 368.00 | 156 005.00 | | 99 368.00 |
EA Autres dettes | 1 006.00 | 12 000.00 | | 1 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 447.00 | 360 941.00 | | 268 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 362.00 | 1 294 011.00 | | 1 208 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 447.00 | 360 941.00 | | 268 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 43.00 | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 862.00 | | 354 862.00 | 354 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 862.00 | | 354 862.00 | 354 862.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 605.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 788.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 788.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822.00 | 9 451.00 | | 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822.00 | 35 768.00 | | 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -822.00 | -34 980.00 | | -822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 328.00 | -11 815.00 | | 2 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 865.00 | 365 025.00 | | 354 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 018.00 | 385 663.00 | | 348 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 847.00 | -20 639.00 | | 6 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 007.00 | | | 958 007.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 956 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 389.00 | | 956 618.00 | 1 389.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956 618.00 | | | 956 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 317.00 | | | 26 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 317.00 | | | 26 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 172.00 | 51 172.00 | | 51 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 992.00 | 27 992.00 | | 27 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UX Autres créances clients | 221 283.00 | 221 283.00 | | 221 283.00 |
VB T. V. A. | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VC Groupe et associés | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 116 877.00 | 116 877.00 | | 116 877.00 |
VP Divers | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 270.00 | 245 270.00 | | 245 270.00 |
VW T.V.A. | 48 485.00 | 48 485.00 | | 48 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 447.00 | 268 447.00 | | 268 447.00 |