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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 921.00 | 596.00 | 3 325.00 | 3 921.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 150.00 | 59 463.00 | 5 687.00 | 65 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172 835.00 | | 172 835.00 | 172 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 181.00 | 61 327.00 | 10 855.00 | 72 181.00 |
BN En cours de production de biens | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
BP En cours de production de services | 23 119.00 | | 23 119.00 | 23 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 025.00 | | 252 025.00 | 252 025.00 |
BZ Autres créances | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 527 632.00 | | 527 632.00 | 527 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 623.00 | | 14 623.00 | 14 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 747.00 | | 811 747.00 | 811 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 928.00 | 61 327.00 | 822 601.00 | 883 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 5 998.00 | 5 913.00 | | 5 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 750.00 | 200 084.00 | | 399 750.00 |
DL TOTAL (I) | 414 134.00 | 214 384.00 | | 414 134.00 |
DP Provisions pour risques | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 959.00 | 1 883.00 | | 1 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 553.00 | 295 395.00 | | 144 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 095.00 | 78 538.00 | | 79 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 850.00 | 226 681.00 | | 126 850.00 |
EA Autres dettes | 27 610.00 | 23 679.00 | | 27 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 067.00 | 626 177.00 | | 380 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 601.00 | 868 961.00 | | 822 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 067.00 | 626 177.00 | | 380 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 959.00 | 1 883.00 | | 1 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 736 830.00 | | 1 736 830.00 | 1 736 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 736 830.00 | | 1 736 830.00 | 1 736 830.00 |
FM Production stockée | | | -9 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 273.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 273.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 582.00 | 965.00 | | 1 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 582.00 | 60 095.00 | | 1 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 582.00 | -59 822.00 | | -1 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 963.00 | 92 035.00 | | 186 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 104.00 | 1 936 814.00 | | 1 748 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 354.00 | 1 736 730.00 | | 1 348 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 750.00 | 200 084.00 | | 399 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 906.00 | 15 171.00 | | 14 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 480.00 | | 4 257.00 | 73 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 557.00 | 72 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 705.00 | 5 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 851.00 | 66 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 211.00 | | 4 257.00 | 2 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 269.00 | | | 71 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 172 835.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 209.00 | 3 674.00 | 5 557.00 | 63 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 008.00 | 293.00 | 705.00 | 1 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 201.00 | 3 380.00 | 4 851.00 | 62 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 077.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 095.00 | 79 095.00 | | 79 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 446.00 | 51 446.00 | | 51 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 033.00 | 61 033.00 | | 61 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 609.00 | 27 609.00 | | 27 609.00 |
UX Autres créances clients | 252 024.00 | | | 252 024.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | | | 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VI Groupe et associés | 144 553.00 | 144 553.00 | | 144 553.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 494.00 | 271 494.00 | | 271 494.00 |
VW T.V.A. | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 067.00 | 380 067.00 | | 380 067.00 |