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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 655.00 | 39 553.00 | 134 102.00 | 173 655.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 428.00 | 65 801.00 | 7 628.00 | 73 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 006.00 | 106 621.00 | 145 385.00 | 252 006.00 |
BP En cours de production de services | 20 611.00 | | 20 611.00 | 20 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 713.00 | | 339 713.00 | 339 713.00 |
BZ Autres créances | 27 532.00 | | 27 532.00 | 27 532.00 |
CF Disponibilités | 1 217 504.00 | | 1 217 504.00 | 1 217 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 565.00 | | 19 565.00 | 19 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 926.00 | | 1 624 926.00 | 1 624 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 932.00 | 106 621.00 | 1 770 311.00 | 1 876 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 666 537.00 | 23 633.00 | | 666 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 133.00 | 642 904.00 | | 650 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 056.00 | 674 923.00 | | 1 325 056.00 |
DP Provisions pour risques | 35 077.00 | 85 388.00 | | 35 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 077.00 | 85 388.00 | | 35 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 495.00 | 116 226.00 | | 144 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 368.00 | 98 512.00 | | 71 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 327.00 | 293 070.00 | | 138 327.00 |
EA Autres dettes | 55 987.00 | 39 165.00 | | 55 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 178.00 | 546 973.00 | | 410 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 311.00 | 1 307 284.00 | | 1 770 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 247 700.00 | | 2 247 700.00 | 2 247 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 247 700.00 | | 2 247 700.00 | 2 247 700.00 |
FM Production stockée | | | 1 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 308 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 396.00 | |
GE Autres charges | | | 2 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 875 421.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 465.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 376.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 909 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 462.00 | 309 279.00 | | 259 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 344 876.00 | 2 559 357.00 | | 2 344 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 743.00 | 1 916 453.00 | | 1 694 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 133.00 | 642 904.00 | | 650 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 077.00 | | 158 780.00 | 362 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192 381.00 | 3 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 971.00 | 195 880.00 | 252 006.00 | 72 971.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 972.00 | 2 415.00 | 173 655.00 | 72 972.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 084.00 | 74 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 083.00 | | 152 958.00 | 96 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 303.00 | | 4 477.00 | 71 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 692.00 | | 1 344.00 | 194 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 723.00 | 36 396.00 | 3 499.00 | 73 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 939.00 | 32 028.00 | 2 415.00 | 9 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 784.00 | 4 368.00 | 1 084.00 | 63 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 388.00 | | 50 311.00 | 85 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 388.00 | | 50 311.00 | 85 388.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 400.00 | |
UG ‐ Financières | | | 21 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 368.00 | 71 368.00 | | 71 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 363.00 | 53 363.00 | | 53 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 383.00 | 62 383.00 | | 62 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 987.00 | 55 987.00 | | 55 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
UX Autres créances clients | 339 713.00 | 339 713.00 | | 339 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
VB T. V. A. | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 495.00 | 39 727.00 | 104 768.00 | 144 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 334.00 | | | 68 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 723.00 | | | 39 723.00 |
VP Divers | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 565.00 | 19 565.00 | | 19 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 466.00 | 386 810.00 | 3 656.00 | 390 466.00 |
VW T.V.A. | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 178.00 | 305 410.00 | 104 768.00 | 410 178.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 18.00 | | 17.00 |