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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 111.00 | 9 939.00 | 13 172.00 | 23 111.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 972.00 | | 72 972.00 | 72 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 035.00 | 62 516.00 | 7 519.00 | 70 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 001.00 | | 100 001.00 | 100 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 691.00 | | 94 691.00 | 94 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 077.00 | 73 723.00 | 288 354.00 | 362 077.00 |
BP En cours de production de services | 18 825.00 | | 18 825.00 | 18 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 946.00 | | 291 946.00 | 291 946.00 |
BZ Autres créances | 92 504.00 | | 92 504.00 | 92 504.00 |
CF Disponibilités | 581 824.00 | | 581 824.00 | 581 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 830.00 | | 33 830.00 | 33 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 930.00 | | 1 018 930.00 | 1 018 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 007.00 | 73 723.00 | 1 307 284.00 | 1 381 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 23 633.00 | | | 23 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 904.00 | 723 514.00 | | 642 904.00 |
DL TOTAL (I) | 674 923.00 | 731 900.00 | | 674 923.00 |
DP Provisions pour risques | 85 388.00 | 90 477.00 | | 85 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 388.00 | 90 477.00 | | 85 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 226.00 | 783.00 | | 116 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 165.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 512.00 | 71 590.00 | | 98 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 070.00 | 185 899.00 | | 293 070.00 |
EA Autres dettes | 39 165.00 | 33 260.00 | | 39 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 973.00 | 316 697.00 | | 546 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 284.00 | 1 139 075.00 | | 1 307 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 476 198.00 | | 2 476 198.00 | 2 476 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 476 198.00 | | 2 476 198.00 | 2 476 198.00 |
FM Production stockée | | | -7 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 537 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 953 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 376.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 952 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 279.00 | 350 403.00 | | 309 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 559 357.00 | 2 446 130.00 | | 2 559 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 453.00 | 1 722 615.00 | | 1 916 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 904.00 | 723 514.00 | | 642 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 545.00 | | 175 367.00 | 259 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 72 834.00 | | 194 692.00 | 72 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 834.00 | | 362 077.00 | 72 834.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 381.00 | | 77 702.00 | 18 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 328.00 | | 2 974.00 | 68 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 835.00 | | 94 691.00 | 172 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 071.00 | 10 652.00 | | 63 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 413.00 | 6 526.00 | | 3 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 658.00 | 4 126.00 | | 59 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 388.00 | 48 911.00 | 27 000.00 | 139 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 388.00 | 48 911.00 | 27 000.00 | 139 388.00 |
UG ‐ Financières | | | 21 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 512.00 | 98 512.00 | | 98 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 621.00 | 147 621.00 | | 147 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 493.00 | 116 493.00 | | 116 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 165.00 | 39 165.00 | | 39 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 691.00 | | | 94 691.00 |
UX Autres créances clients | 291 946.00 | | | 291 946.00 |
VB T. V. A. | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VC Groupe et associés | 78 085.00 | | | 78 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 435.00 | 39 273.00 | 76 162.00 | 115 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 666.00 | | | 131 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 231.00 | | | 16 231.00 |
VP Divers | 303.00 | | | 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 830.00 | | | 33 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 972.00 | 418 281.00 | 94 691.00 | 512 972.00 |
VW T.V.A. | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 973.00 | 470 811.00 | 76 162.00 | 546 973.00 |