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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 328.00 | 21 328.00 | | 21 328.00 |
AH Fonds commercial | 343 006.00 | | 343 006.00 | 343 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 497.00 | 28 967.00 | 11 530.00 | 40 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 218.00 | 596 464.00 | 110 754.00 | 707 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 292.00 | 646 758.00 | 465 534.00 | 1 112 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
BT Marchandises | 104 836.00 | | 104 836.00 | 104 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 089.00 | 13 734.00 | 992 355.00 | 1 006 089.00 |
BZ Autres créances | 144 672.00 | | 144 672.00 | 144 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 987.00 | | 86 987.00 | 86 987.00 |
CF Disponibilités | 651 001.00 | | 651 001.00 | 651 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 676.00 | | 17 676.00 | 17 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017 400.00 | 13 734.00 | 2 003 666.00 | 2 017 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 129 693.00 | 660 492.00 | 2 469 200.00 | 3 129 693.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 656 921.00 | 654 291.00 | | 656 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 637.00 | 257 430.00 | | 118 637.00 |
DL TOTAL (I) | 841 558.00 | 977 721.00 | | 841 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831.00 | 271.00 | | 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 340.00 | 194 340.00 | | 194 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 657.00 | 1 112 898.00 | | 1 095 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 424.00 | 171 557.00 | | 152 424.00 |
EA Autres dettes | 184 391.00 | 160 247.00 | | 184 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 642.00 | 1 639 313.00 | | 1 627 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 200.00 | 2 617 034.00 | | 2 469 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 627 642.00 | 1 639 313.00 | | 1 627 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 982 299.00 | 471 583.00 | 12 453 882.00 | 11 982 299.00 |
FG Production vendue services | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 985 173.00 | 471 583.00 | 12 456 756.00 | 11 985 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 467 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 160 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 231 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 259.00 | |
GE Autres charges | | | 2 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 311 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 759.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 174.00 | 1 730.00 | | 2 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 728.00 | 9 876.00 | | 1 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 228.00 | 9 876.00 | | 5 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | 16 092.00 | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | 16 092.00 | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 834.00 | -6 216.00 | | 4 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 861.00 | 116 444.00 | | 45 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 475 936.00 | 12 331 757.00 | | 12 475 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 357 299.00 | 12 074 327.00 | | 12 357 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 637.00 | 257 430.00 | | 118 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 039.00 | | 28 439.00 | 1 091 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 186.00 | 1 112 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 186.00 | 747 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 334.00 | | | 364 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 462.00 | | 28 439.00 | 726 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 138.00 | 75 807.00 | 7 186.00 | 578 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 146.00 | 2 182.00 | | 19 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 992.00 | 73 625.00 | 7 186.00 | 558 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 617.00 | 4 259.00 | 11 142.00 | 20 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 617.00 | 4 259.00 | 11 142.00 | 20 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 617.00 | 4 259.00 | 11 142.00 | 20 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 259.00 | 11 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 657.00 | 1 095 657.00 | | 1 095 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 453.00 | 78 453.00 | | 78 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 069.00 | 45 069.00 | | 45 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 391.00 | 184 391.00 | | 184 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 991 420.00 | | | 991 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
VB T. V. A. | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VI Groupe et associés | 194 340.00 | 194 340.00 | | 194 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 689.00 | | | 67 689.00 |
VP Divers | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 809.00 | | | 60 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 676.00 | | | 17 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 551.00 | 1 153 769.00 | 14 782.00 | 1 168 551.00 |
VW T.V.A. | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 642.00 | 1 627 642.00 | | 1 627 642.00 |