| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 328.00 | 21 328.00 | | 21 328.00 |
AH Fonds commercial | 343 006.00 | | 343 006.00 | 343 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 718.00 | 22 015.00 | 10 703.00 | 32 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 039.00 | 692 552.00 | 12 487.00 | 705 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 335.00 | 735 895.00 | 366 439.00 | 1 102 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BT Marchandises | 128 869.00 | | 128 869.00 | 128 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 234.00 | 2 261.00 | 1 103 973.00 | 1 106 234.00 |
BZ Autres créances | 192 749.00 | | 192 749.00 | 192 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 681 785.00 | | 681 785.00 | 681 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 119.00 | | 80 119.00 | 80 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 985.00 | 2 261.00 | 2 189 724.00 | 2 191 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 294 320.00 | 738 156.00 | 2 556 164.00 | 3 294 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 669 576.00 | 666 358.00 | | 669 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 699.00 | 261 659.00 | | 154 699.00 |
DL TOTAL (I) | 890 276.00 | 994 016.00 | | 890 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716.00 | 601.00 | | 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 356.00 | 194 340.00 | | 194 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 246.00 | 1 097 721.00 | | 1 113 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 538.00 | 200 007.00 | | 140 538.00 |
EA Autres dettes | 217 032.00 | 207 041.00 | | 217 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 888.00 | 1 699 710.00 | | 1 665 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 164.00 | 2 693 727.00 | | 2 556 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 665 888.00 | 1 699 710.00 | | 1 665 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 147 439.00 | 542 346.00 | 12 689 786.00 | 12 147 439.00 |
FG Production vendue services | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 157 768.00 | 542 346.00 | 12 700 114.00 | 12 157 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 711 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 413 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 292 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 509 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 195.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 070.00 | 549.00 | | 4 070.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 765.00 | 2 447.00 | | 2 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | 864.00 | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | 864.00 | | 98.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 293.00 | 12 591.00 | | 6 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 293.00 | 12 591.00 | | 6 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 195.00 | -11 727.00 | | -6 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 061.00 | 115 001.00 | | 49 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 719 719.00 | 12 843 305.00 | | 12 719 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 565 019.00 | 12 581 646.00 | | 12 565 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 699.00 | 261 659.00 | | 154 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 181.00 | | 4 300.00 | 1 102 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 146.00 | 1 102 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 146.00 | 737 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 334.00 | | | 364 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 603.00 | | 4 300.00 | 737 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 084.00 | 31 958.00 | 4 146.00 | 708 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 328.00 | | | 21 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 757.00 | 31 958.00 | 4 146.00 | 686 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 371.00 | | 7 110.00 | 9 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 371.00 | | 7 110.00 | 9 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 371.00 | | 7 110.00 | 9 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 110.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 246.00 | 1 113 246.00 | | 1 113 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 313.00 | 60 313.00 | | 60 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 787.00 | 50 787.00 | | 50 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 032.00 | 217 032.00 | | 217 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
UX Autres créances clients | 1 103 743.00 | 1 103 743.00 | | 1 103 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
VB T. V. A. | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VI Groupe et associés | 194 356.00 | 194 356.00 | | 194 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 579.00 | 96 579.00 | | 96 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 179.00 | 83 179.00 | | 83 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 119.00 | 80 119.00 | | 80 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 215.00 | 1 376 610.00 | 2 605.00 | 1 379 215.00 |
VW T.V.A. | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 888.00 | 1 665 888.00 | | 1 665 888.00 |