| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 044.00 | 5 794.00 | 16 250.00 | 22 044.00 |
AH Fonds commercial | 343 006.00 | | 343 006.00 | 343 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 675.00 | 23 709.00 | 8 966.00 | 32 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 663.00 | 686 625.00 | 19 038.00 | 705 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 632.00 | 716 127.00 | 387 504.00 | 1 103 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
BT Marchandises | 123 720.00 | | 123 720.00 | 123 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 972.00 | 2 261.00 | 1 174 711.00 | 1 176 972.00 |
BZ Autres créances | 152 120.00 | | 152 120.00 | 152 120.00 |
CF Disponibilités | 1 094 202.00 | | 1 094 202.00 | 1 094 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 557 944.00 | 2 261.00 | 2 555 683.00 | 2 557 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 661 576.00 | 718 388.00 | 2 943 188.00 | 3 661 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 671 396.00 | 669 576.00 | | 671 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 810.00 | 154 699.00 | | 255 810.00 |
DL TOTAL (I) | 993 205.00 | 890 276.00 | | 993 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732.00 | 716.00 | | 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 356.00 | 194 356.00 | | 194 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 375.00 | 1 113 246.00 | | 1 293 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 290.00 | 140 538.00 | | 219 290.00 |
EA Autres dettes | 242 229.00 | 217 032.00 | | 242 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 982.00 | 1 665 888.00 | | 1 949 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 943 188.00 | 2 556 164.00 | | 2 943 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 949 982.00 | 1 665 888.00 | | 1 949 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 195 556.00 | 597 412.00 | 13 792 967.00 | 13 195 556.00 |
FG Production vendue services | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 195 891.00 | 597 412.00 | 13 793 303.00 | 13 195 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 793 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 290 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 299 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 743.00 | |
GE Autres charges | | | 4 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 443 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 715.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 070.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 370.00 | 2 765.00 | | 4 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 677.00 | 98.00 | | 2 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 677.00 | 98.00 | | 4 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 6 293.00 | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | 6 293.00 | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 455.00 | -6 195.00 | | 4 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 481.00 | 49 061.00 | | 99 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 798 764.00 | 12 719 719.00 | | 13 798 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 542 955.00 | 12 565 019.00 | | 13 542 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 810.00 | 154 699.00 | | 255 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 335.00 | | 33 808.00 | 1 102 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 511.00 | 1 103 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 784.00 | 365 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 727.00 | 738 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 334.00 | | 19 500.00 | 364 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 757.00 | | 14 308.00 | 737 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 896.00 | 12 743.00 | 32 511.00 | 735 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 328.00 | 3 250.00 | 18 784.00 | 21 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 568.00 | 9 493.00 | 13 727.00 | 714 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 375.00 | 1 293 375.00 | | 1 293 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 148.00 | 77 148.00 | | 77 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 606.00 | 57 606.00 | | 57 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 590.00 | 48 590.00 | | 48 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 229.00 | 242 229.00 | | 242 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
UX Autres créances clients | 1 174 481.00 | 1 174 481.00 | | 1 174 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VB T. V. A. | 54 145.00 | 54 145.00 | | 54 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VI Groupe et associés | 194 356.00 | 194 356.00 | | 194 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 129.00 | 93 129.00 | | 93 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 088.00 | 1 334 974.00 | 114.00 | 1 335 088.00 |
VW T.V.A. | 25 648.00 | 25 648.00 | | 25 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 982.00 | 1 949 982.00 | | 1 949 982.00 |