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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 207.00 | 71 661.00 | 26 546.00 | 98 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 830.00 | 83 274.00 | 87 556.00 | 170 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
BT Marchandises | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BZ Autres créances | 22 579.00 | | 22 579.00 | 22 579.00 |
CF Disponibilités | 57 974.00 | | 57 974.00 | 57 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 298.00 | | 88 298.00 | 88 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 128.00 | 83 274.00 | 175 854.00 | 259 128.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
DG Autres réserves | 10 373.00 | 9 645.00 | | 10 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 160.00 | 35 729.00 | | 39 160.00 |
DL TOTAL (I) | 87 484.00 | 83 323.00 | | 87 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 841.00 | 27 543.00 | | 17 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 053.00 | 4 415.00 | | 5 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 017.00 | 18 575.00 | | 20 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 245.00 | 39 379.00 | | 45 245.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | 92.00 | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 370.00 | 90 004.00 | | 88 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 854.00 | 173 328.00 | | 175 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 598.00 | 72 190.00 | | 80 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 027.00 | | 19 027.00 | 19 027.00 |
FG Production vendue services | 306 046.00 | | 306 046.00 | 306 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 073.00 | | 325 073.00 | 325 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 636.00 | |
GE Autres charges | | | 9 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 710.00 | 3 447.00 | | 10 710.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 434.00 | 19 764.00 | | 21 434.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 759.00 | 9 158.00 | | 9 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 456.00 | 5 355.00 | | 6 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 795.00 | 320 290.00 | | 335 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 634.00 | 284 561.00 | | 296 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 160.00 | 35 729.00 | | 39 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 135.00 | | 695.00 | 170 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 078.00 | | | 67 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 027.00 | | 695.00 | 103 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 638.00 | 7 636.00 | | 75 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 540.00 | 7 636.00 | | 69 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 613.00 | 19 613.00 | | 19 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UX Autres créances clients | 580.00 | | | 580.00 |
VB T. V. A. | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
VC Groupe et associés | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 841.00 | 10 069.00 | 7 772.00 | 17 841.00 |
VI Groupe et associés | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 236.00 | 23 236.00 | | 23 236.00 |
VW T.V.A. | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 370.00 | 80 598.00 | 7 772.00 | 88 370.00 |