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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 032.00 | 77 594.00 | 21 438.00 | 99 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 685.00 | 89 206.00 | 82 478.00 | 171 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BT Marchandises | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 408.00 | | 31 408.00 | 31 408.00 |
CF Disponibilités | 20 151.00 | | 20 151.00 | 20 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 503.00 | | 57 503.00 | 57 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 188.00 | 89 206.00 | 139 982.00 | 229 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
DG Autres réserves | 14 534.00 | 10 373.00 | | 14 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 279.00 | 39 160.00 | | 11 279.00 |
DL TOTAL (I) | 63 763.00 | 87 484.00 | | 63 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 784.00 | 17 841.00 | | 7 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 728.00 | 5 053.00 | | 5 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 870.00 | 20 017.00 | | 21 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 456.00 | 45 245.00 | | 40 456.00 |
EA Autres dettes | 382.00 | 214.00 | | 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 219.00 | 88 370.00 | | 76 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 982.00 | 175 854.00 | | 139 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 219.00 | 80 598.00 | | 76 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 727.00 | | 21 727.00 | 21 727.00 |
FG Production vendue services | 307 168.00 | -27.00 | 307 141.00 | 307 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 895.00 | -27.00 | 328 868.00 | 328 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 933.00 | |
GE Autres charges | | | 9 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 959.00 | 10 710.00 | | 13 959.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 077.00 | 21 434.00 | | 23 077.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 784.00 | 9 759.00 | | 9 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 624.00 | 6 456.00 | | 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 839.00 | 335 795.00 | | 342 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 560.00 | 296 634.00 | | 331 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 279.00 | 39 160.00 | | 11 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 830.00 | | 855.00 | 170 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 078.00 | | | 67 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 722.00 | | 825.00 | 103 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 274.00 | 5 933.00 | | 83 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 176.00 | 5 933.00 | | 77 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
VC Groupe et associés | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VI Groupe et associés | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 243.00 | | | 16 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 889.00 | 31 889.00 | | 31 889.00 |
VW T.V.A. | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 219.00 | 76 219.00 | | 76 219.00 |