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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AH Fonds commercial | 150 464.00 | | 150 464.00 | 150 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 609.00 | 5 926.00 | 1 683.00 | 7 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 032.00 | 89 726.00 | 9 305.00 | 99 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 263.00 | 101 750.00 | 161 513.00 | 263 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
BT Marchandises | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
CF Disponibilités | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 814.00 | | 95 814.00 | 95 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 077.00 | 101 750.00 | 257 327.00 | 359 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 34 500.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
DG Autres réserves | 22 674.00 | 14 534.00 | | 22 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 894.00 | 8 140.00 | | 10 894.00 |
DL TOTAL (I) | 59 017.00 | 60 624.00 | | 59 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 326.00 | | | 48 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 873.00 | 1 362.00 | | 81 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 140.00 | 20 607.00 | | 20 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 779.00 | 42 502.00 | | 47 779.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 387.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 310.00 | 64 858.00 | | 198 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 327.00 | 125 482.00 | | 257 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 933.00 | 64 858.00 | | 156 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 456.00 | | 22 456.00 | 22 456.00 |
FG Production vendue services | 256 540.00 | | 256 540.00 | 256 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 996.00 | | 278 996.00 | 278 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 477.00 | |
GE Autres charges | | | 7 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 140.00 | 4 162.00 | | 16 140.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 450.00 | 24 696.00 | | 26 450.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 912.00 | 9 998.00 | | 7 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 29.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 29.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 29.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 923.00 | 884.00 | | 1 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 180.00 | 325 462.00 | | 295 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 286.00 | 317 322.00 | | 284 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 894.00 | 8 140.00 | | 10 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 685.00 | | 371 718.00 | 171 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280 140.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 140.00 | 263 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 078.00 | | 89 484.00 | 67 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 547.00 | | 2 094.00 | 104 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 280 140.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 273.00 | 6 477.00 | | 95 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 175.00 | 6 477.00 | | 89 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 636.00 | 22 636.00 | | 22 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 326.00 | 6 949.00 | 28 480.00 | 48 326.00 |
VI Groupe et associés | 81 873.00 | 81 873.00 | | 81 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VW T.V.A. | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 310.00 | 156 933.00 | 28 480.00 | 198 310.00 |