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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 157.00 | 82 756.00 | 4 401.00 | 87 157.00 |
AN Terrains | 36 050.00 | | 36 050.00 | 36 050.00 |
AP Constructions | 180 826.00 | 61 399.00 | 119 428.00 | 180 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 961.00 | 1 965.00 | 996.00 | 2 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 420.00 | 94 270.00 | 10 149.00 | 104 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 428.00 | 240 390.00 | 171 038.00 | 411 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 515.00 | | 323 515.00 | 323 515.00 |
BZ Autres créances | 171 487.00 | | 171 487.00 | 171 487.00 |
CF Disponibilités | 336 072.00 | | 336 072.00 | 336 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 114.00 | | 18 114.00 | 18 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 189.00 | | 849 189.00 | 849 189.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 242.00 | 240 390.00 | 1 020 852.00 | 1 261 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 750.00 | 144 750.00 | | 144 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
DG Autres réserves | 110 426.00 | 88 185.00 | | 110 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 314.00 | 322 241.00 | | 330 314.00 |
DK Provisions réglementées | 2 030.00 | 1 661.00 | | 2 030.00 |
DL TOTAL (I) | 610 865.00 | 580 182.00 | | 610 865.00 |
DP Provisions pour risques | 624.00 | 755.00 | | 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 624.00 | 755.00 | | 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 006.00 | 62 860.00 | | 42 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 555.00 | 59 090.00 | | 33 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 387.00 | 259 019.00 | | 262 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 199.00 | | |
EA Autres dettes | 8 780.00 | 780.00 | | 8 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 565.00 | 23 277.00 | | 62 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 293.00 | 406 225.00 | | 409 293.00 |
ED (V) | 69.00 | | | 69.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 852.00 | 987 163.00 | | 1 020 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 000.00 | 653 523.00 | 685 523.00 | 32 000.00 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | 218 063.00 | 223 063.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 000.00 | 871 586.00 | 908 586.00 | 37 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 211 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 289.00 | |
GE Autres charges | | | 65 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 930.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 755.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 403.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 336.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 881.00 | 1 043.00 | | 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 881.00 | 1 043.00 | | 881.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 250.00 | 947.00 | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | 947.00 | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369.00 | 96.00 | | -369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 625.00 | 147 509.00 | | 119 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 902.00 | 1 222 144.00 | | 1 192 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 587.00 | 899 903.00 | | 862 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 314.00 | 322 241.00 | | 330 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 428.00 | | | 411 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 157.00 | | | 87 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 257.00 | | | 324 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 101.00 | 19 289.00 | | 221 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 290.00 | 5 466.00 | | 77 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 811.00 | 13 823.00 | | 143 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 661.00 | 1 250.00 | 881.00 | 1 661.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 755.00 | 624.00 | 755.00 | 755.00 |
6T Sur comptes clients | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 416.00 | 1 874.00 | 66 636.00 | 67 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 624.00 | 755.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 250.00 | 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 555.00 | 33 555.00 | | 33 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 148.00 | 163 148.00 | | 163 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 805.00 | 93 805.00 | | 93 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 565.00 | 62 565.00 | | 62 565.00 |
UX Autres créances clients | 323 515.00 | | | 323 515.00 |
VB T. V. A. | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 006.00 | 21 575.00 | 20 431.00 | 42 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 855.00 | | | 20 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 925.00 | | | 43 925.00 |
VP Divers | 124 169.00 | | | 124 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 114.00 | | | 18 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 117.00 | 513 117.00 | | 513 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 293.00 | 388 862.00 | 20 431.00 | 409 293.00 |