| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 074.00 | 82 074.00 | | 82 074.00 |
AN Terrains | 36 050.00 | | 36 050.00 | 36 050.00 |
AP Constructions | 199 119.00 | 97 095.00 | 102 025.00 | 199 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 858.00 | 3 524.00 | 335.00 | 3 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 759.00 | 145 871.00 | 22 889.00 | 168 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 875.00 | 328 562.00 | 161 313.00 | 489 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 045.00 | | 273 045.00 | 273 045.00 |
BZ Autres créances | 633 075.00 | | 633 075.00 | 633 075.00 |
CF Disponibilités | 1 106 096.00 | | 1 106 096.00 | 1 106 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 964.00 | | 10 964.00 | 10 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 180.00 | | 2 023 180.00 | 2 023 180.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 082.00 | 328 562.00 | 2 184 520.00 | 2 513 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 750.00 | 144 750.00 | | 144 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
DG Autres réserves | 657 154.00 | 497 283.00 | | 657 154.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 878 248.00 | 799 350.00 | | 878 248.00 |
DK Provisions réglementées | 3 640.00 | 3 635.00 | | 3 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 137.00 | 1 468 364.00 | | 1 707 137.00 |
DP Provisions pour risques | 27.00 | 16 654.00 | | 27.00 |
DR TOTAL (IV) | 27.00 | 16 654.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 863.00 | 16 180.00 | | 42 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 269.00 | 427 302.00 | | 406 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 650.00 | 60 066.00 | | 25 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 782.00 | 503 548.00 | | 474 782.00 |
ED (V) | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 520.00 | 1 988 567.00 | | 2 184 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 782.00 | 503 548.00 | | 474 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 711 506.00 | 1 213 150.00 | 1 924 656.00 | 711 506.00 |
FG Production vendue services | 10 819.00 | 126 622.00 | 137 441.00 | 10 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 325.00 | 1 339 773.00 | 2 062 098.00 | 722 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 160 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 696.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 165 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 316.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 654.00 | |
GN Différences positives de change | | | 248.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 219.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 182 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 964.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 893.00 | 2 116.00 | | 1 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 893.00 | 4 080.00 | | 1 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 590.00 | 3 706.00 | | 4 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 534.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 898.00 | 2 146.00 | | 1 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 488.00 | 6 386.00 | | 6 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 595.00 | -2 306.00 | | -4 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 408.00 | 214 990.00 | | 299 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 456.00 | 2 239 246.00 | | 2 182 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 208.00 | 1 439 896.00 | | 1 304 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 878 248.00 | 799 350.00 | | 878 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 958.00 | | | 494 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 083.00 | 489 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 083.00 | 82 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 157.00 | | | 87 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 787.00 | | | 407 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 949.00 | 25 696.00 | 5 083.00 | 307 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 157.00 | | 5 083.00 | 87 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 792.00 | 25 696.00 | | 220 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 635.00 | 1 898.00 | 1 893.00 | 3 635.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 654.00 | 27.00 | 16 654.00 | 16 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 290.00 | 1 925.00 | 18 548.00 | 20 290.00 |
UG ‐ Financières | | 27.00 | 16 654.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 898.00 | 1 893.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 863.00 | 42 863.00 | | 42 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 351.00 | 280 351.00 | | 280 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 115.00 | 115 115.00 | | 115 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 650.00 | 25 650.00 | | 25 650.00 |
UX Autres créances clients | 273 045.00 | 273 045.00 | | 273 045.00 |
VB T. V. A. | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VC Groupe et associés | 502 500.00 | 502 500.00 | | 502 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 515.00 | 102 515.00 | | 102 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 084.00 | 917 084.00 | | 917 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 782.00 | 474 782.00 | | 474 782.00 |