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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 157.00 | 87 157.00 | | 87 157.00 |
AN Terrains | 36 050.00 | | 36 050.00 | 36 050.00 |
AP Constructions | 181 930.00 | 73 687.00 | 108 243.00 | 181 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 858.00 | 2 203.00 | 1 655.00 | 3 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 594.00 | 110 065.00 | 16 530.00 | 126 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 604.00 | 273 111.00 | 162 493.00 | 435 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 671.00 | | 626 671.00 | 626 671.00 |
BZ Autres créances | 214 938.00 | | 214 938.00 | 214 938.00 |
CF Disponibilités | 445 786.00 | | 445 786.00 | 445 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 692.00 | | 14 692.00 | 14 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 087.00 | | 1 302 087.00 | 1 302 087.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 416.00 | | 19 416.00 | 19 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 107.00 | 273 111.00 | 1 483 996.00 | 1 757 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 750.00 | 144 750.00 | | 144 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
DG Autres réserves | 224 296.00 | 140 740.00 | | 224 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 807.00 | 383 555.00 | | 629 807.00 |
DK Provisions réglementées | 1 816.00 | 3 727.00 | | 1 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 015.00 | 696 118.00 | | 1 024 015.00 |
DP Provisions pour risques | 19 416.00 | 20 711.00 | | 19 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 416.00 | 20 711.00 | | 19 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 431.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 382.00 | 57 048.00 | | 65 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 511.00 | 302 124.00 | | 369 511.00 |
EA Autres dettes | | 780.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 672.00 | 39 465.00 | | 5 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 565.00 | 419 848.00 | | 440 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 996.00 | 1 136 677.00 | | 1 483 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 565.00 | 419 848.00 | | 440 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 124 500.00 | 1 317 039.00 | 1 441 539.00 | 124 500.00 |
FG Production vendue services | 38 123.00 | 99 915.00 | 138 038.00 | 38 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 623.00 | 1 416 955.00 | 1 579 578.00 | 162 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 198 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 778 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 455.00 | |
GE Autres charges | | | 7 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 829 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 711.00 | |
GN Différences positives de change | | | 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 538.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 830 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 313.00 | 175.00 | | 1 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 313.00 | 175.00 | | 1 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 718.00 | -1 698.00 | | 11 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 583.00 | 13 661.00 | | 212 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 980.00 | 131 297.00 | | 1 812 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 173.00 | 92 941.00 | | 1 183 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 807.00 | 38 355.00 | | 629 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 810.00 | | 14 314.00 | 421 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520.00 | 4 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520.00 | 3 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 157.00 | | | 87 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 638.00 | | 14 314.00 | 334 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 177.00 | 15 455.00 | 520.00 | 258 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 564.00 | 592.00 | | 86 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 613.00 | 14 862.00 | 520.00 | 171 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 727.00 | 1 313.00 | 3 224.00 | 3 727.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 711.00 | 19 416.00 | 20 711.00 | 20 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 438.00 | 20 729.00 | 23 935.00 | 24 438.00 |
UG ‐ Financières | | 19 416.00 | 20 711.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 313.00 | 3 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 382.00 | 65 382.00 | | 65 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 835.00 | 255 835.00 | | 255 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 864.00 | 106 864.00 | | 106 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
UX Autres créances clients | 626 671.00 | 626 671.00 | | 626 671.00 |
VB T. V. A. | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 471.00 | 151 471.00 | | 151 471.00 |
VP Divers | 48 718.00 | 48 718.00 | | 48 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 301.00 | 856 301.00 | | 856 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 565.00 | 440 565.00 | | 440 565.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |