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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 51 609.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 317 705.00 | |
BZ Autres créances | | | 379 935.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 66 674.00 | |
CF Disponibilités | | | 163 437.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 727.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 930 477.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 982 086.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DH Report à nouveau | 344 836.00 | 326 553.00 | | 344 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 261.00 | 52 783.00 | | 45 261.00 |
DL TOTAL (I) | 735 097.00 | 724 336.00 | | 735 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 850.00 | 25 248.00 | | 81 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 269.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 155.00 | 38 236.00 | | 41 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 505.00 | 129 790.00 | | 115 505.00 |
EA Autres dettes | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 990.00 | 211 542.00 | | 246 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 086.00 | 935 878.00 | | 982 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 836 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 442.00 | |
GE Autres charges | | | 45 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 964.00 | 3 370.00 | | 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -964.00 | -3 370.00 | | -964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 081.00 | 13 076.00 | | 9 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 797.00 | 667 415.00 | | 891 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 537.00 | 614 632.00 | | 846 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 261.00 | 52 783.00 | | 45 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 936.00 | | | 160 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 312.00 | 156 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 312.00 | 95 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 039.00 | | | 55 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 577.00 | | | 99 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 886.00 | 14 442.00 | 4 312.00 | 94 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 735.00 | 5 845.00 | | 20 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 151.00 | 8 597.00 | 4 312.00 | 74 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 629.00 | | 41 629.00 | 41 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 629.00 | | 41 629.00 | 41 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 629.00 | | 41 629.00 | 41 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 155.00 | 41 155.00 | | 41 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
UX Autres créances clients | 317 705.00 | | | 317 705.00 |
VB T. V. A. | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VI Groupe et associés | 80 303.00 | 80 303.00 | | 80 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 586.00 | | | 362 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 366.00 | 700 366.00 | | 700 366.00 |
VW T.V.A. | 66 610.00 | 66 610.00 | | 66 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 990.00 | 246 990.00 | | 246 990.00 |