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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 28 460.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 222 034.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 601.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 257 095.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 291 060.00 | |
BZ Autres créances | | | 38 587.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 20 042.00 | |
CF Disponibilités | | | 320 525.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 356.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 675 571.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 932 666.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DH Report à nouveau | 310 462.00 | 344 836.00 | | 310 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 073.00 | 45 261.00 | | -28 073.00 |
DL TOTAL (I) | 627 389.00 | 735 097.00 | | 627 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 387.00 | 81 850.00 | | 136 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 888.00 | 41 155.00 | | 85 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 590.00 | 115 505.00 | | 69 590.00 |
EA Autres dettes | 13 412.00 | 8 479.00 | | 13 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 277.00 | 246 990.00 | | 305 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 666.00 | 982 086.00 | | 932 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 618 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 618 321.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 060.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 964.00 | | 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 081.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 647.00 | 891 797.00 | | 627 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 719.00 | 846 537.00 | | 655 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 073.00 | 45 261.00 | | 28 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 624.00 | | 213 545.00 | 156 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 382.00 | 367 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 382.00 | 306 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 039.00 | | | 55 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 265.00 | | 213 264.00 | 95 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 320.00 | | 281.00 | 6 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 015.00 | 8 060.00 | 2 382.00 | 105 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 579.00 | | | 26 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 436.00 | 8 060.00 | 2 382.00 | 78 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 888.00 | 85 888.00 | | 85 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
UX Autres créances clients | 291 060.00 | | | 291 060.00 |
VB T. V. A. | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 622.00 | 20 677.00 | 53 230.00 | 125 622.00 |
VI Groupe et associés | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 118.00 | | | 19 118.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 004.00 | 335 004.00 | | 335 004.00 |
VW T.V.A. | 43 322.00 | 43 322.00 | | 43 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 277.00 | 200 332.00 | 53 230.00 | 305 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |