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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 28 460.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 239 592.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 601.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 274 653.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 125 470.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 20 042.00 | |
CF Disponibilités | | | 116 440.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 21 988.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 283 939.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 558 592.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DH Report à nouveau | 282 389.00 | 310 462.00 | | 282 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 308.00 | -28 073.00 | | -276 308.00 |
DL TOTAL (I) | 351 081.00 | 627 389.00 | | 351 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 739.00 | 136 387.00 | | 113 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 362.00 | 85 888.00 | | 17 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 812.00 | 69 590.00 | | 63 812.00 |
EA Autres dettes | 12 597.00 | 13 412.00 | | 12 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 511.00 | 305 277.00 | | 207 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 592.00 | 932 666.00 | | 558 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 417 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 417 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 418.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 605.00 | 197.00 | | 2 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 605.00 | 197.00 | | 2 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 605.00 | -197.00 | | -2 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 764.00 | 627 647.00 | | 421 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 071.00 | 655 719.00 | | 698 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 308.00 | 28 073.00 | | 276 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 788.00 | | 237 610.00 | 367 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 193 554.00 | 38 755.00 | 373 089.00 | 193 554.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 193 554.00 | 38 755.00 | 311 448.00 | 193 554.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 039.00 | | | 55 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 148.00 | | 237 610.00 | 306 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 693.00 | 26 497.00 | 38 755.00 | 110 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 579.00 | | | 26 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 114.00 | 26 497.00 | 38 755.00 | 84 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 377.00 | 21 377.00 | | 21 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
UX Autres créances clients | 102 294.00 | 102 294.00 | | 102 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 144.00 | 20 779.00 | 54 941.00 | 105 144.00 |
VI Groupe et associés | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 478.00 | | | 20 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 988.00 | 21 988.00 | | 21 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 457.00 | 147 457.00 | | 147 457.00 |
VW T.V.A. | 30 035.00 | 30 035.00 | | 30 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 511.00 | 123 145.00 | 54 941.00 | 207 511.00 |