| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 800.00 | 1 800.00 | 29 000.00 | 30 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 562 076.00 | 379 119.00 | 182 957.00 | 562 076.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 696 876.00 | 380 919.00 | 315 957.00 | 696 876.00 |
060 Stock marchandises | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
072 Créances – Autres | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
084 Disponibilités | 47 508.00 | | 47 508.00 | 47 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 283.00 | | 57 283.00 | 57 283.00 |
110 Total général Actif | 754 158.00 | 380 919.00 | 373 240.00 | 754 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 252 722.00 | | |
172 Autres dettes | | | 290 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 122 136.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 009.00 | 2 915.00 | | 1 009.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 291 921.00 | 254 262.00 | | 291 921.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3 975.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 931.00 | 261 153.00 | | 292 931.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 754.00 | 2 173.00 | | 754.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -372.00 | 85.00 | | -372.00 |
242 Autres charges externes. | 85 872.00 | 92 769.00 | | 85 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 623.00 | 9 896.00 | | 11 623.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 411.00 | 74 342.00 | | 46 411.00 |
252 Charges sociales | 38 232.00 | 44 658.00 | | 38 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 100.00 | 20 282.00 | | 39 100.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 171.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 624.00 | 244 375.00 | | 221 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 308.00 | 16 778.00 | | 71 308.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 108.00 | 9 200.00 | | 1 108.00 |
294 Charges financières | | 41.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 72 416.00 | 25 937.00 | | 72 416.00 |