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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 012.00 | 12 813.00 | 200.00 | 13 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 026.00 | 406 857.00 | 144 169.00 | 551 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 838.00 | 421 469.00 | 277 369.00 | 698 838.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
CF Disponibilités | 23 729.00 | | 23 729.00 | 23 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 746.00 | | 27 746.00 | 27 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 585.00 | 421 469.00 | 305 115.00 | 726 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 977.00 | 72 416.00 | | 87 977.00 |
DL TOTAL (I) | 96 227.00 | 80 666.00 | | 96 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 699.00 | 252 722.00 | | 170 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 205.00 | 1 594.00 | | 3 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 880.00 | 27 602.00 | | 23 880.00 |
EA Autres dettes | 11 104.00 | 10 657.00 | | 11 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 888.00 | 292 574.00 | | 208 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 115.00 | 373 240.00 | | 305 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 888.00 | | | 208 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
FG Production vendue services | 326 613.00 | | 326 613.00 | 326 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 534.00 | | 327 534.00 | 327 534.00 |
FQ Autres produits | | | 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 551.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 088.00 | 1 108.00 | | 1 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 088.00 | 1 108.00 | | 1 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 912.00 | 1 108.00 | | -1 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 314.00 | 294 039.00 | | 329 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 337.00 | 221 624.00 | | 241 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 977.00 | 72 416.00 | | 87 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 803.00 | 181 803.00 | | 181 803.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | | | 400.00 |
VP Divers | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 888.00 | 208 888.00 | | 208 888.00 |