| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 012.00 | 13 809.00 | 5 203.00 | 19 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 117.00 | 445 717.00 | 112 400.00 | 558 117.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 638.00 | | 17 638.00 | 17 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 567.00 | 461 325.00 | 268 241.00 | 729 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
CF Disponibilités | 48 429.00 | | 48 429.00 | 48 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 497.00 | | 57 497.00 | 57 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 063.00 | 461 325.00 | 325 738.00 | 787 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 958.00 | 87 977.00 | | 80 958.00 |
DL TOTAL (I) | 89 208.00 | 96 227.00 | | 89 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 499.00 | 170 699.00 | | 216 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | -2 325.00 | 3 205.00 | | -2 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 321.00 | 23 880.00 | | 11 321.00 |
EA Autres dettes | 11 035.00 | 11 104.00 | | 11 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 530.00 | 208 888.00 | | 236 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 738.00 | 305 115.00 | | 325 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 888.00 | 208 888.00 | | 208 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
FG Production vendue services | 338 514.00 | | 338 514.00 | 338 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 332.00 | | 339 332.00 | 339 332.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 856.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 088.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 088.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 912.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 344.00 | 329 314.00 | | 339 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 386.00 | 241 337.00 | | 258 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 958.00 | 87 977.00 | | 80 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |