| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 500.00 | | 220 500.00 | 220 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 882.00 | 43 050.00 | 4 832.00 | 47 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 954.00 | 141 838.00 | 29 116.00 | 170 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 826.00 | 184 888.00 | 254 938.00 | 439 826.00 |
BT Marchandises | 51 635.00 | | 51 635.00 | 51 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BZ Autres créances | 13 009.00 | | 13 009.00 | 13 009.00 |
CF Disponibilités | 61 344.00 | | 61 344.00 | 61 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 127 009.00 | | 127 009.00 | 127 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 834.00 | 184 888.00 | 381 947.00 | 566 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 185 289.00 | 185 289.00 | | 185 289.00 |
DH Report à nouveau | 19 777.00 | | | 19 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 905.00 | 19 777.00 | | -9 905.00 |
DL TOTAL (I) | 203 962.00 | 213 867.00 | | 203 962.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 206.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 784.00 | 96 175.00 | | 50 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 031.00 | 29 040.00 | | 11 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 544.00 | 122 294.00 | | 81 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 626.00 | 36 728.00 | | 34 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 985.00 | 284 443.00 | | 177 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 947.00 | 498 310.00 | | 381 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 953 024.00 | | 953 024.00 | 953 024.00 |
FG Production vendue services | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 447.00 | | 958 447.00 | 958 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 691 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 414.00 | |
GE Autres charges | | | 12 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 389.00 | 7 698.00 | | 15 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 389.00 | 7 698.00 | | 15 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | 552.00 | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | 552.00 | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 073.00 | 7 146.00 | | 15 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 657.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 691.00 | 996 900.00 | | 974 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 595.00 | 977 123.00 | | 984 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 905.00 | 19 777.00 | | -9 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 544.00 | 81 544.00 | | 81 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 520.00 | 14 030.00 | 490.00 | 14 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 985.00 | 177 985.00 | | 177 985.00 |