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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 220 500.00 | | 220 500.00 | 220 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 217.00 | 28 556.00 | 71 661.00 | 100 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 883.00 | 136 760.00 | 116 122.00 | 252 883.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 916.00 | 165 317.00 | 438 600.00 | 603 916.00 |
BT Marchandises | 72 258.00 | | 72 258.00 | 72 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BZ Autres créances | 41 891.00 | | 41 891.00 | 41 891.00 |
CF Disponibilités | 86 130.00 | | 86 130.00 | 86 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 416.00 | | 202 416.00 | 202 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 332.00 | 165 317.00 | 641 016.00 | 806 332.00 |
CU Autres participations | 29 261.00 | | 29 261.00 | 29 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 214 719.00 | 185 289.00 | | 214 719.00 |
DH Report à nouveau | | 9 873.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 111.00 | 19 558.00 | | 38 111.00 |
DL TOTAL (I) | 261 630.00 | 223 519.00 | | 261 630.00 |
DP Provisions pour risques | 23 934.00 | 23 934.00 | | 23 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 934.00 | 23 934.00 | | 23 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 758.00 | 3 967.00 | | 201 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055.00 | 539.00 | | 1 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 997.00 | 60 239.00 | | 68 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 953.00 | 22 897.00 | | 36 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600.00 | 91 750.00 | | 6 600.00 |
EA Autres dettes | | 7 935.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 088.00 | | | 40 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 451.00 | 187 327.00 | | 355 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 016.00 | 434 780.00 | | 641 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 079 805.00 | | 1 079 805.00 | 1 079 805.00 |
FG Production vendue services | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 535.00 | | 1 084 535.00 | 1 084 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 863 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 985.00 | 11 524.00 | | 27 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 510.00 | 11 524.00 | | 29 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | 27.00 | | 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 838.00 | 27.00 | | 1 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 672.00 | 11 496.00 | | 27 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 699.00 | 1 105.00 | | 6 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 249.00 | 841 997.00 | | 1 132 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 138.00 | 822 439.00 | | 1 094 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 111.00 | 19 558.00 | | 38 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 617.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 934.00 | | | 23 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 997.00 | 68 997.00 | | 68 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 088.00 | 40 088.00 | | 40 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 758.00 | 33 413.00 | 125 498.00 | 201 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 954.00 | 36 954.00 | | 36 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 604.00 | 42 549.00 | 1 055.00 | 43 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 451.00 | 187 106.00 | 125 498.00 | 355 451.00 |