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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AH Fonds commercial | 220 500.00 | | 220 500.00 | 220 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 882.00 | 47 540.00 | 342.00 | 47 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 801.00 | 163 256.00 | 8 545.00 | 171 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 467.00 | | 82 467.00 | 82 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 391.00 | 210 796.00 | 314 594.00 | 525 391.00 |
BT Marchandises | 21 970.00 | | 21 970.00 | 21 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BZ Autres créances | 27 834.00 | | 27 834.00 | 27 834.00 |
CF Disponibilités | 68 700.00 | | 68 700.00 | 68 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 186.00 | | 120 186.00 | 120 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 577.00 | 210 796.00 | 434 780.00 | 645 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 185 289.00 | | |
DG Autres réserves | 185 289.00 | | | 185 289.00 |
DH Report à nouveau | 9 873.00 | 19 777.00 | | 9 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 558.00 | -9 905.00 | | 19 558.00 |
DL TOTAL (I) | 223 519.00 | 203 962.00 | | 223 519.00 |
DP Provisions pour risques | 23 934.00 | | | 23 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 934.00 | | | 23 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 967.00 | 50 784.00 | | 3 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539.00 | 11 031.00 | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 239.00 | 81 544.00 | | 60 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 897.00 | 34 626.00 | | 22 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 750.00 | | | 91 750.00 |
EA Autres dettes | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 327.00 | 177 985.00 | | 187 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 780.00 | 381 947.00 | | 434 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 813 721.00 | | 813 721.00 | 813 721.00 |
FG Production vendue services | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 081.00 | | 820 081.00 | 820 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 934.00 | |
GE Autres charges | | | 11 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 524.00 | 15 389.00 | | 11 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 524.00 | 15 389.00 | | 11 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 316.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 316.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 496.00 | 15 073.00 | | 11 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 997.00 | 974 691.00 | | 841 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 439.00 | 984 595.00 | | 822 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 558.00 | -9 905.00 | | 19 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 934.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 239.00 | 60 239.00 | | 60 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 750.00 | 91 750.00 | | 91 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 897.00 | 22 897.00 | | 22 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 832.00 | 28 777.00 | 1 055.00 | 29 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 327.00 | 187 327.00 | | 187 327.00 |