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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 496.00 | 1 890.00 | 706 606.00 | 708 496.00 |
BZ Autres créances | 56 885.00 | | 56 885.00 | 56 885.00 |
CF Disponibilités | 17 445.00 | | 17 445.00 | 17 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 330.00 | | 74 330.00 | 74 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 826.00 | 1 890.00 | 780 936.00 | 782 826.00 |
CU Autres participations | 706 564.00 | | 706 564.00 | 706 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 298 781.00 | | | 298 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 606.00 | | | 89 606.00 |
DL TOTAL (I) | 645 886.00 | | | 645 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 773.00 | | | 115 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538.00 | | | 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 050.00 | | | 135 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 936.00 | | | 780 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 050.00 | | | 135 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -780.00 | | | -780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 419.00 | | | 98 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 606.00 | | | 89 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 496.00 | | | 716 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 706 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 708 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714 606.00 | | | 714 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390.00 | 501.00 | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 390.00 | 501.00 | | 1 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VC Groupe et associés | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
VI Groupe et associés | 115 773.00 | 115 773.00 | | 115 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 259.00 | | | 80 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 850.00 | | | 45 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 885.00 | 56 885.00 | | 56 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 050.00 | 135 050.00 | | 135 050.00 |