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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 5.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 496.00 | 1 890.00 | 733 606.00 | 735 496.00 |
BZ Autres créances | 53 314.00 | | 53 314.00 | 53 314.00 |
CF Disponibilités | 28 293.00 | | 28 293.00 | 28 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 607.00 | | 81 607.00 | 81 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 103.00 | 1 890.00 | 815 213.00 | 817 103.00 |
CU Autres participations | 733 564.00 | | 733 564.00 | 733 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 483 955.00 | | | 483 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 423.00 | | | 26 423.00 |
DL TOTAL (I) | 785 378.00 | | | 785 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 165.00 | | | 19 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852.00 | | | 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 834.00 | | | 29 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 213.00 | | | 815 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 834.00 | | | 29 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -73.00 | | | -73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 423.00 | | | 26 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 496.00 | | 27 000.00 | 708 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 733 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706 606.00 | | 27 000.00 | 706 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VC Groupe et associés | 51 388.00 | 51 388.00 | | 51 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 314.00 | 53 314.00 | | 53 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 834.00 | 29 834.00 | | 29 834.00 |