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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 496.00 | 1 890.00 | 706 606.00 | 708 496.00 |
BZ Autres créances | 27 986.00 | | 27 986.00 | 27 986.00 |
CF Disponibilités | 65 999.00 | | 65 999.00 | 65 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 985.00 | | 93 985.00 | 93 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 481.00 | 1 890.00 | 800 591.00 | 802 481.00 |
CU Autres participations | 706 564.00 | | 706 564.00 | 706 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 7 500.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 353 886.00 | 298 781.00 | | 353 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 119.00 | 89 606.00 | | 136 119.00 |
DL TOTAL (I) | 765 005.00 | 645 886.00 | | 765 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 18 666.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 433.00 | 115 773.00 | | 34 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036.00 | 538.00 | | 1 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77.00 | 74.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 585.00 | 135 050.00 | | 35 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 591.00 | 780 936.00 | | 800 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -140.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -780.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 956.00 | 98 419.00 | | 140 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 837.00 | 8 813.00 | | 4 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 119.00 | 89 606.00 | | 136 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 496.00 | | | 708 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 706 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706 606.00 | | | 706 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 34 433.00 | 34 433.00 | | 34 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 567.00 | | | 18 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 986.00 | 27 986.00 | | 27 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 986.00 | 27 986.00 | | 27 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 585.00 | 35 585.00 | | 35 585.00 |