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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 371.00 | 15 786.00 | 10 585.00 | 26 371.00 |
040 Immobilisations financières | 16 046.00 | | 16 046.00 | 16 046.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 417.00 | 15 786.00 | 326 631.00 | 342 417.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
060 Stock marchandises | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
072 Créances – Autres | 17 876.00 | | 17 876.00 | 17 876.00 |
084 Disponibilités | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 259.00 | | 34 259.00 | 34 259.00 |
110 Total général Actif | 376 675.00 | 15 786.00 | 360 890.00 | 376 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 226 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 258 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -3 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 890.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 342 449.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 463.00 | | | 39 463.00 |
214 Production vendue de biens – France | 282 792.00 | | | 282 792.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 260.00 | | | 322 260.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 344.00 | | | 16 344.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 280.00 | | | 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 606.00 | | | 125 606.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 204.00 | | | 204.00 |
242 Autres charges externes. | 79 801.00 | | | 79 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 262.00 | | | 49 262.00 |
252 Charges sociales | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
262 Autres charges | 63.00 | | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 150.00 | | | 287 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 111.00 | | | 35 111.00 |
280 Produits financiers | 497.00 | | | 497.00 |
294 Charges financières | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
300 Charges exceptionnelles | 114.00 | | | 114.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 897.00 | | | 23 897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 342 417.00 | | | 342 417.00 |