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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 850.00 | 26 729.00 | 1 121.00 | 27 850.00 |
040 Immobilisations financières | 18 270.00 | | 18 270.00 | 18 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 346 119.00 | 26 729.00 | 319 390.00 | 346 119.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
060 Stock marchandises | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
072 Créances – Autres | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
084 Disponibilités | 89 711.00 | | 89 711.00 | 89 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 859.00 | | 101 859.00 | 101 859.00 |
110 Total général Actif | 447 978.00 | 26 729.00 | 421 249.00 | 447 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 298 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 307 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 421 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 284 033.00 | | | 284 033.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 033.00 | | | 284 033.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -655.00 | | | -655.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 906.00 | | | 102 906.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -440.00 | | | -440.00 |
242 Autres charges externes. | 82 370.00 | | | 82 370.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 576.00 | | | 78 576.00 |
252 Charges sociales | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 726.00 | | | 726.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 355.00 | | | 282 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 361.00 | | | 361.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 78.00 | | | 78.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 327 850.00 | | | 327 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 137.00 | | | 10 137.00 |