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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 850.00 | 23 339.00 | 4 511.00 | 27 850.00 |
040 Immobilisations financières | 16 046.00 | | 16 046.00 | 16 046.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 343 895.00 | 23 339.00 | 320 557.00 | 343 895.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
060 Stock marchandises | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
072 Créances – Autres | 17 006.00 | | 17 006.00 | 17 006.00 |
084 Disponibilités | 19 079.00 | | 19 079.00 | 19 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 821.00 | | 42 821.00 | 42 821.00 |
110 Total général Actif | 386 717.00 | 23 339.00 | 363 378.00 | 386 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 267 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 292 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -16 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 479.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 555.00 | | | 555.00 |
214 Production vendue de biens – France | 303 087.00 | | | 303 087.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 643.00 | | | 303 643.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 986.00 | | | 16 986.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -705.00 | | | -705.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 991.00 | | | 102 991.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 452.00 | | | -3 452.00 |
242 Autres charges externes. | 67 434.00 | | | 67 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 650.00 | | | 79 650.00 |
252 Charges sociales | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 443.00 | | | 282 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 602.00 | | | 16 602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 949.00 | | | 949.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 530.00 | | | 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 342 417.00 | | | 342 417.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |