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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 787.00 | 55 377.00 | 14 410.00 | 69 787.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 787.00 | 55 377.00 | 64 410.00 | 119 787.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
072 Créances – Autres | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
084 Disponibilités | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 778.00 | | 25 778.00 | 25 778.00 |
110 Total général Actif | 145 565.00 | 55 377.00 | 90 188.00 | 145 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 756.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 76 428.00 | 86 009.00 | | 76 428.00 |
230 Autres produits | 1 004.00 | 4.00 | | 1 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 432.00 | 86 013.00 | | 77 432.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 4 425.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 255.00 | 3 409.00 | | 4 255.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 500.00 | -2 500.00 | | 1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 46 134.00 | 36 653.00 | | 46 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 305.00 | | | 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 485.00 | 518.00 | | 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 302.00 | 7 372.00 | | 22 302.00 |
252 Charges sociales | 4 502.00 | 1 290.00 | | 4 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 184.00 | 2 953.00 | | 4 184.00 |
262 Autres charges | 685.00 | 22.00 | | 685.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 047.00 | 54 141.00 | | 84 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 615.00 | 31 872.00 | | -6 615.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 907.00 | 17.00 | | 3 907.00 |
294 Charges financières | 577.00 | 347.00 | | 577.00 |
300 Charges exceptionnelles | 183.00 | 130.00 | | 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 008.00 | 2 090.00 | | -1 008.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 460.00 | 29 321.00 | | -2 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 717.00 | | | 717.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 031.00 | | | 114 031.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 293.00 | | | 6 293.00 |