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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 038.00 | 60 261.00 | 12 777.00 | 73 038.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 038.00 | 60 261.00 | 62 777.00 | 123 038.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
072 Créances – Autres | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
084 Disponibilités | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 458.00 | | 23 458.00 | 23 458.00 |
110 Total général Actif | 146 496.00 | 60 261.00 | 86 235.00 | 146 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 252.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 96 510.00 | 76 428.00 | | 96 510.00 |
230 Autres produits | 2 503.00 | 1 004.00 | | 2 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 013.00 | 77 432.00 | | 99 013.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 891.00 | 4 255.00 | | 3 891.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 250.00 | 1 500.00 | | 250.00 |
242 Autres charges externes. | 51 889.00 | 46 134.00 | | 51 889.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 484.00 | | | 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 979.00 | 485.00 | | 979.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 614.00 | 22 302.00 | | 21 614.00 |
252 Charges sociales | 4 239.00 | 4 502.00 | | 4 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 884.00 | 4 184.00 | | 4 884.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 685.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 943.00 | 84 047.00 | | 89 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 070.00 | -6 615.00 | | 9 070.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | | | 49.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 907.00 | | |
294 Charges financières | 766.00 | 577.00 | | 766.00 |
300 Charges exceptionnelles | 330.00 | 183.00 | | 330.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 61.00 | -1 008.00 | | 61.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 961.00 | -2 460.00 | | 7 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 787.00 | | | 119 787.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 754.00 | | | 6 754.00 |