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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | 10 000.00 | 40 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 956.00 | 73 702.00 | 4 254.00 | 77 956.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 956.00 | 83 702.00 | 44 254.00 | 127 956.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 974.00 | | 17 974.00 | 17 974.00 |
072 Créances – Autres | 35 954.00 | | 35 954.00 | 35 954.00 |
084 Disponibilités | 11 913.00 | | 11 913.00 | 11 913.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 141.00 | | 70 141.00 | 70 141.00 |
110 Total général Actif | 198 096.00 | 83 702.00 | 114 395.00 | 198 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 759.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 395.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 123 604.00 | 84 357.00 | | 123 604.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 361.00 | 4 014.00 | | 3 361.00 |
230 Autres produits | 6 862.00 | 109.00 | | 6 862.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 828.00 | 88 480.00 | | 133 828.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 176.00 | 3 779.00 | | 20 176.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 700.00 | | |
242 Autres charges externes. | 64 442.00 | 44 654.00 | | 64 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 411.00 | | | 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 920.00 | 779.00 | | 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 352.00 | 18 708.00 | | 5 352.00 |
252 Charges sociales | 2 659.00 | 3 392.00 | | 2 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 292.00 | 3 013.00 | | 2 292.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
262 Autres charges | 1 181.00 | 396.00 | | 1 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 022.00 | 75 422.00 | | 107 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 806.00 | 13 058.00 | | 26 806.00 |
294 Charges financières | 621.00 | 337.00 | | 621.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 298.00 | 46.00 | | 2 298.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 079.00 | 1 306.00 | | 3 079.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 808.00 | 11 369.00 | | 20 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 956.00 | | | 127 956.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |