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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 000.00 | | 1 428 000.00 | 1 428 000.00 |
BZ Autres créances | 607 742.00 | | 607 742.00 | 607 742.00 |
CF Disponibilités | 64 631.00 | | 64 631.00 | 64 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 829.00 | | 672 829.00 | 672 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 829.00 | | 2 100 829.00 | 2 100 829.00 |
CU Autres participations | 1 428 000.00 | | 1 428 000.00 | 1 428 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 000.00 | 602 000.00 | | 602 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 200.00 | 60 200.00 | | 60 200.00 |
DG Autres réserves | 618 034.00 | 525 529.00 | | 618 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 185.00 | 92 505.00 | | 110 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 419.00 | 1 280 234.00 | | 1 390 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 262.00 | 678 008.00 | | 706 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 089.00 | 4 268.00 | | 4 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58.00 | 57.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 409.00 | 682 333.00 | | 710 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 829.00 | 1 962 567.00 | | 2 100 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 409.00 | 682 333.00 | | 710 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 456.00 | -2 878.00 | | -1 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 908.00 | 112 879.00 | | 123 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 723.00 | 20 374.00 | | 13 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 185.00 | 92 505.00 | | 110 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 000.00 | | | 1 428 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 428 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 428 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 428 000.00 | | | 1 428 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 283.00 | 91 283.00 | | 91 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VC Groupe et associés | 573 850.00 | | | 573 850.00 |
VI Groupe et associés | 614 979.00 | 614 979.00 | | 614 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 892.00 | | | 33 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 198.00 | 608 198.00 | | 608 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 409.00 | 710 409.00 | | 710 409.00 |