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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 000.00 | | 1 428 000.00 | 1 428 000.00 |
BZ Autres créances | 781 768.00 | | 781 768.00 | 781 768.00 |
CF Disponibilités | 98 523.00 | | 98 523.00 | 98 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 532.00 | | 880 532.00 | 880 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 532.00 | | 2 308 532.00 | 2 308 532.00 |
CU Autres participations | 1 428 000.00 | | 1 428 000.00 | 1 428 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 000.00 | 602 000.00 | | 602 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 200.00 | 60 200.00 | | 60 200.00 |
DG Autres réserves | 802 426.00 | 728 219.00 | | 802 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 888.00 | 74 207.00 | | 107 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 514.00 | 1 464 626.00 | | 1 572 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 877.00 | 731 736.00 | | 731 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 141.00 | 4 906.00 | | 4 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 87.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 736 018.00 | 736 730.00 | | 736 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 532.00 | 2 201 356.00 | | 2 308 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 978.00 | | | 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 978.00 | | | 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 978.00 | | | 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -193.00 | -1 196.00 | | -193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 340.00 | 90 099.00 | | 120 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 452.00 | 15 892.00 | | 12 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 888.00 | 74 207.00 | | 107 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 000.00 | | | 1 428 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 428 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 428 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 428 000.00 | | | 1 428 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 283.00 | 91 283.00 | | 91 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VC Groupe et associés | 773 814.00 | 773 814.00 | | 773 814.00 |
VI Groupe et associés | 640 595.00 | 640 595.00 | | 640 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 010.00 | 782 010.00 | | 782 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 018.00 | 736 018.00 | | 736 018.00 |